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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 274.00 | 21 063.00 | 211.00 | 21 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 914.00 | 41 704.00 | 211.00 | 41 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 733.00 | | 120 733.00 | 120 733.00 |
BZ Autres créances | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
CF Disponibilités | 356 902.00 | | 356 902.00 | 356 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 312.00 | | 508 312.00 | 508 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 226.00 | 41 704.00 | 508 523.00 | 550 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 562.00 | 284 290.00 | | 348 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 252.00 | 64 271.00 | | 35 252.00 |
DL TOTAL (I) | 392 198.00 | 356 946.00 | | 392 198.00 |
DP Provisions pour risques | 55 103.00 | 110 206.00 | | 55 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 103.00 | 110 206.00 | | 55 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004.00 | 2 755.00 | | 6 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 739.00 | 65 501.00 | | 51 739.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | 3 746.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 222.00 | 72 002.00 | | 61 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 523.00 | 539 154.00 | | 508 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 222.00 | 71 599.00 | | 61 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
FG Production vendue services | 326 900.00 | | 326 900.00 | 326 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 420.00 | | 384 420.00 | 384 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 1 805.00 | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | 1 805.00 | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | 1 217.00 | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 21 781.00 | | 6 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 500.00 | 555 551.00 | | 440 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 248.00 | 491 280.00 | | 405 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 252.00 | 64 271.00 | | 35 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 535.00 | 4 168.00 | | 37 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 485.00 | 4 168.00 | | 34 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 206.00 | | 55 103.00 | 110 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 206.00 | | 55 103.00 | 110 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 120 733.00 | | | 120 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 410.00 | 151 410.00 | | 151 410.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |