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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 188.00 | 150 148.00 | 37 039.00 | 187 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 790.00 | 167 768.00 | 491 021.00 | 658 790.00 |
BN En cours de production de biens | 1 256 122.00 | 375 054.00 | 881 067.00 | 1 256 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242 733.00 | | 3 242 733.00 | 3 242 733.00 |
BZ Autres créances | 297 360.00 | | 297 360.00 | 297 360.00 |
CF Disponibilités | 127 388.00 | | 127 388.00 | 127 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 799.00 | 375 054.00 | 4 567 744.00 | 4 942 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 589.00 | 542 823.00 | 5 058 765.00 | 5 601 589.00 |
CU Autres participations | 452 732.00 | | 452 732.00 | 452 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 841 693.00 | | | 2 841 693.00 |
DH Report à nouveau | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 347.00 | | | 183 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 199 667.00 | | | 4 199 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 341.00 | | | 178 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 784.00 | | | 522 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 192.00 | | | 153 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 097.00 | | | 859 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 765.00 | | | 5 058 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 890.00 | | | 687 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 118.00 | | 480 118.00 | 480 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 118.00 | | 480 118.00 | 480 118.00 |
FM Production stockée | | | -238 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 320 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 776.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 189.00 | | | 936 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 841.00 | | | 752 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 347.00 | | | 183 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 031.00 | | 46 000.00 | 844 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 241.00 | 658 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 241.00 | 187 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 429.00 | | 46 000.00 | 372 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 982.00 | | | 453 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 211.00 | 12 776.00 | 174 219.00 | 329 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 592.00 | 12 776.00 | 174 219.00 | 311 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 375 054.00 | | | 375 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 054.00 | | | 375 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 054.00 | | | 375 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 784.00 | 522 784.00 | | 522 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 733.00 | 3 242 733.00 | | 3 242 733.00 |
VB T. V. A. | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
VC Groupe et associés | 242 247.00 | 242 247.00 | | 242 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 203.00 | 11 776.00 | 166 427.00 | 178 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 704.00 | 3 541 604.00 | 1 100.00 | 3 542 704.00 |
VW T.V.A. | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 318.00 | 687 890.00 | 166 427.00 | 854 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
ST Autres comptes | 123 249.00 | | | 123 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
YT Sous‐traitance | 90 934.00 | | | 90 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 583.00 | | | 244 583.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |