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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 790.00 | 10 638.00 | 2 152.00 | 12 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 205.00 | 55 738.00 | 23 467.00 | 79 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 426 028.00 | | 1 426 028.00 | 1 426 028.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 762.00 | 72 639.00 | 1 464 123.00 | 1 536 762.00 |
BT Marchandises | 3 608 249.00 | | 3 608 249.00 | 3 608 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490 500.00 | | 490 500.00 | 490 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BZ Autres créances | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CF Disponibilités | 452 238.00 | | 452 238.00 | 452 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 539.00 | | 129 539.00 | 129 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 782.00 | | 4 709 782.00 | 4 709 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 543.00 | 72 639.00 | 6 173 905.00 | 6 246 543.00 |
CU Autres participations | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 799 556.00 | | | 3 799 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 982.00 | | | 597 982.00 |
DL TOTAL (I) | 4 507 539.00 | | | 4 507 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 309.00 | | | 696 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 111.00 | | | 764 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 743.00 | | | 171 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 366.00 | | | 1 666 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 173 905.00 | | | 6 173 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 366.00 | | | 1 666 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696 309.00 | 696 309.00 | | 696 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 743.00 | 171 743.00 | | 171 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 850.00 | 158 795.00 | 1 431 055.00 | 1 589 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 255.00 | 902 255.00 | | 902 255.00 |