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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 157.00 | 41 336.00 | 1 822.00 | 43 157.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
AP Constructions | 1 125 132.00 | 845 334.00 | 279 798.00 | 1 125 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 756.00 | 1 636 217.00 | 124 540.00 | 1 760 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 968.00 | 344 510.00 | 74 458.00 | 418 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 114.00 | 2 867 397.00 | 544 717.00 | 3 412 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 325.00 | | 242 325.00 | 242 325.00 |
BN En cours de production de biens | 446 113.00 | | 446 113.00 | 446 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210 119.00 | 610 715.00 | 3 599 405.00 | 4 210 119.00 |
BZ Autres créances | 502 552.00 | | 502 552.00 | 502 552.00 |
CF Disponibilités | 3 721 563.00 | | 3 721 563.00 | 3 721 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 237 858.00 | 610 715.00 | 8 627 143.00 | 9 237 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 649 971.00 | 3 478 112.00 | 9 171 860.00 | 12 649 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 580 885.00 | | | 580 885.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 255 493.00 | 250 671.00 | | 255 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 469.00 | 404 822.00 | | 107 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 766.00 | 5 755.00 | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 635 227.00 | 930 748.00 | | 635 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 557 585.00 | 248 303.00 | | 3 557 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 344.00 | 4 392.00 | | 5 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 102.00 | 2 995 410.00 | | 2 916 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 697.00 | 929 806.00 | | 845 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 661.00 | 20 312.00 | | 10 661.00 |
EA Autres dettes | 205 365.00 | 45 956.00 | | 205 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995 878.00 | 1 443 784.00 | | 995 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 536 633.00 | 5 687 964.00 | | 8 536 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 171 860.00 | 6 618 712.00 | | 9 171 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 493 972.00 | 5 599 337.00 | | 8 493 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 499.00 | 102 099.00 | | 101 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
FG Production vendue services | 12 288 373.00 | | 12 288 373.00 | 12 288 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 342 474.00 | | 12 342 474.00 | 12 342 474.00 |
FM Production stockée | | | -49 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 527 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 764 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 137 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 656.00 | |
GE Autres charges | | | 14 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 393 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 546.00 | 36 223.00 | | 23 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 446.00 | 4 990.00 | | 9 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 2 605.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 492.00 | 43 818.00 | | 33 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 546.00 | 3 039.00 | | 12 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 770.00 | 3 039.00 | | 13 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 722.00 | 40 778.00 | | 19 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 586.00 | 120 962.00 | | 40 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 565 763.00 | 13 646 995.00 | | 12 565 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 458 295.00 | 13 242 173.00 | | 12 458 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 469.00 | 404 822.00 | | 107 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 748.00 | | 194 296.00 | 3 558 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 930.00 | 3 412 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 730.00 | 3 351 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 207.00 | | 194 296.00 | 3 497 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 883.00 | 114 276.00 | 237 762.00 | 2 990 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 262.00 | 3 074.00 | | 38 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952 621.00 | 111 202.00 | 237 762.00 | 2 952 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 102.00 | 2 916 102.00 | | 2 916 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 697.00 | 845 697.00 | | 845 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 365.00 | 205 365.00 | | 205 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 995 878.00 | 995 878.00 | | 995 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 4 210 119.00 | 4 210 119.00 | | 4 210 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 499.00 | 101 499.00 | | 101 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 456 086.00 | 3 413 426.00 | 12 200.00 | 3 456 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 552.00 | 502 552.00 | | 502 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 258.00 | 4 792 857.00 | 401.00 | 4 793 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 536 633.00 | 8 493 972.00 | 12 200.00 | 8 536 633.00 |