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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 987.00 | 8 613.00 | 1 374.00 | 9 987.00 |
AP Constructions | 650.00 | 222.00 | 428.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 309.00 | 163 315.00 | 14 994.00 | 178 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 715.00 | 51 994.00 | 3 722.00 | 55 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 928.00 | 224 144.00 | 25 783.00 | 249 928.00 |
BT Marchandises | 107 167.00 | | 107 167.00 | 107 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 168.00 | 3 949.00 | 445 219.00 | 449 168.00 |
BZ Autres créances | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CF Disponibilités | 89 689.00 | | 89 689.00 | 89 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 575.00 | 3 949.00 | 745 627.00 | 749 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 503.00 | 228 093.00 | 771 410.00 | 999 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 625.00 | 191 625.00 | | 191 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
DG Autres réserves | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
DH Report à nouveau | -105 543.00 | -112 047.00 | | -105 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 175.00 | 6 504.00 | | 63 175.00 |
DL TOTAL (I) | 204 284.00 | 141 108.00 | | 204 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 575.00 | 153 520.00 | | 201 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 280.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 197.00 | 440.00 | | 77 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 921.00 | 235 434.00 | | 243 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 378.00 | 23 578.00 | | 30 378.00 |
EA Autres dettes | 4 033.00 | 2 652.00 | | 4 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 659.00 | 4 965.00 | | 9 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 126.00 | 420 868.00 | | 567 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 410.00 | 561 977.00 | | 771 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 613.00 | 419 668.00 | | 444 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 096.00 | | 8 005.00 | 246 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 174.00 | 249 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 234 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 343.00 | | 8 005.00 | 229 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 163.00 | 11 534.00 | 2 552.00 | 215 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 023.00 | 1 590.00 | | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 139.00 | 9 944.00 | 2 552.00 | 208 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | 2 907.00 | | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042.00 | 2 907.00 | | 1 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042.00 | 2 907.00 | | 1 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 921.00 | 243 921.00 | | 243 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 444 429.00 | 444 429.00 | | 444 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 575.00 | 29 062.00 | 122 513.00 | 151 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 044.00 | 488 038.00 | 10 006.00 | 498 044.00 |
VW T.V.A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 929.00 | 367 416.00 | 122 513.00 | 489 929.00 |