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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 87 615.00 | 75 066.00 | 12 549.00 | 87 615.00 |
AP Constructions | 671 883.00 | 387 725.00 | 284 158.00 | 671 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 373.00 | 211 845.00 | 174 528.00 | 386 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 924.00 | 173 078.00 | 55 846.00 | 228 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 542.00 | 853 808.00 | 530 734.00 | 1 384 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BT Marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 137.00 | 3 260.00 | 57 877.00 | 61 137.00 |
BZ Autres créances | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CF Disponibilités | 224 006.00 | | 224 006.00 | 224 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 454.00 | 3 260.00 | 344 194.00 | 347 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 996.00 | 857 068.00 | 874 928.00 | 1 731 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 243 085.00 | 246 987.00 | | 243 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 069.00 | 66 099.00 | | 22 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 909.00 | 69 183.00 | | 114 909.00 |
DK Provisions réglementées | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DL TOTAL (I) | 420 081.00 | 422 286.00 | | 420 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 887.00 | 300 761.00 | | 302 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 422.00 | 44 978.00 | | 40 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 578.00 | 107 371.00 | | 89 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 10 730.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 847.00 | 510 307.00 | | 454 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 928.00 | 932 595.00 | | 874 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 525.00 | | 98 990.00 | 1 300 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 973.00 | 1 384 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 973.00 | 1 374 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 777.00 | | 98 990.00 | 1 290 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |