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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 329.00 | | 129 329.00 | 129 329.00 |
BT Marchandises | 655 618.00 | 277 121.00 | 378 496.00 | 655 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 577.00 | 20 899.00 | 52 678.00 | 73 577.00 |
BZ Autres créances | 501 075.00 | | 501 075.00 | 501 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 120 344.00 | | 120 344.00 | 120 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 722.00 | 298 020.00 | 1 453 702.00 | 1 751 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 722.00 | 298 020.00 | 1 453 702.00 | 1 751 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 609 900.00 | | | 609 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 186 760.00 | 2 186 760.00 | | 2 186 760.00 |
DH Report à nouveau | -619 684.00 | -601 999.00 | | -619 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 691.00 | -17 685.00 | | -525 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 385.00 | 1 677 077.00 | | 1 151 385.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 2 028.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 851.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317.00 | 2 880.00 | | 2 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 702.00 | 1 679 957.00 | | 1 453 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317.00 | 2 880.00 | | 2 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 156.00 | | 189 156.00 | 189 156.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 156.00 | | 189 156.00 | 189 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -20.00 | 396.00 | | -20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 973.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 295.00 | 259 891.00 | | 197 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 986.00 | 277 576.00 | | 722 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 691.00 | -17 685.00 | | -525 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 241.00 | | |