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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 969.00 | 31 959.00 | 11.00 | 31 969.00 |
040 Immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 595.00 | 31 959.00 | 636.00 | 32 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
072 Créances – Autres | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
110 Total général Actif | 38 518.00 | 31 959.00 | 6 560.00 | 38 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 011.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 803.00 | 46 224.00 | | 32 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 059.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 473.00 | 47 283.00 | | 41 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 787.00 | 3 593.00 | | 2 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56.00 | -41.00 | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 12 273.00 | 12 320.00 | | 12 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 1 052.00 | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 298.00 | 23 251.00 | | 16 298.00 |
252 Charges sociales | 7 195.00 | 7 749.00 | | 7 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77.00 | | | 77.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 233.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 170.00 | 48 166.00 | | 40 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 303.00 | -883.00 | | 1 303.00 |
294 Charges financières | | 45.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 178.00 | -928.00 | | 1 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 518.00 | | | 1 518.00 |