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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 219.00 | 19 194.00 | 12 025.00 | 31 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 130.00 | 117 347.00 | 21 782.00 | 139 130.00 |
BF Prêts | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 756.00 | 136 541.00 | 76 215.00 | 212 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 645.00 | 438 705.00 | 1 943 940.00 | 2 382 645.00 |
BZ Autres créances | 314 789.00 | | 314 789.00 | 314 789.00 |
CF Disponibilités | 979 251.00 | | 979 251.00 | 979 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 613.00 | 438 705.00 | 3 272 908.00 | 3 711 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 369.00 | 575 246.00 | 3 349 122.00 | 3 924 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 530 558.00 | | | 530 558.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 885.00 | 150 885.00 | | 150 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DH Report à nouveau | 499 705.00 | 539 734.00 | | 499 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 461.00 | 69 971.00 | | 216 461.00 |
DL TOTAL (I) | 885 951.00 | 779 490.00 | | 885 951.00 |
DP Provisions pour risques | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 13 103.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 020.00 | 69 873.00 | | 107 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 042.00 | 1 394 639.00 | | 1 846 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 929.00 | 184 953.00 | | 351 929.00 |
EA Autres dettes | 103 136.00 | 59 518.00 | | 103 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 826.00 | 1 722 085.00 | | 2 408 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 122.00 | 2 501 575.00 | | 3 349 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 826.00 | 1 722 085.00 | | 2 408 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 361.00 | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 123.00 | | 13 228.00 | 267 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 594.00 | 212 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 772.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 823.00 | 170 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 944.00 | | 11 228.00 | 223 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 407.00 | | 2 000.00 | 40 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 972.00 | 16 164.00 | 67 594.00 | 187 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 200.00 | 16 164.00 | 64 823.00 | 185 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 346.00 | | |
6T Sur comptes clients | 473 625.00 | 7 602.00 | 42 522.00 | 473 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 625.00 | 7 602.00 | 42 522.00 | 473 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 625.00 | 61 948.00 | 42 522.00 | 473 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 948.00 | 42 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 042.00 | 1 846 042.00 | | 1 846 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 136.00 | 103 136.00 | | 103 136.00 |
UP Prêts | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 087.00 | 1 852 087.00 | | 1 852 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 558.00 | | 530 558.00 | 530 558.00 |
VB T. V. A. | 261 210.00 | 261 210.00 | | 261 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 569.00 | 2 189 022.00 | 548 547.00 | 2 737 569.00 |
VW T.V.A. | 158 058.00 | 158 058.00 | | 158 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 826.00 | 2 408 826.00 | | 2 408 826.00 |