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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BT Marchandises | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 900.00 | 170 000.00 | 34 900.00 | 204 900.00 |
BZ Autres créances | 3 539 850.00 | 199 885.00 | 3 339 965.00 | 3 539 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 285 992.00 | | 285 992.00 | 285 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190 257.00 | 369 885.00 | 4 820 372.00 | 5 190 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 238.00 | 369 885.00 | 4 822 353.00 | 5 192 238.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 603 371.00 | | | 4 603 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715 189.00 | | | 4 715 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 164.00 | | | 107 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 353.00 | | | 4 822 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 164.00 | | | 107 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FG Production vendue services | -2 759.00 | | -2 759.00 | -2 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 240.00 | | 1 097 240.00 | 1 097 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 774 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 35 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 651.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 147.00 | | | 1 195 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 253.00 | | | 1 125 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 900.00 | 204 900.00 | | 204 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539 850.00 | 3 539 850.00 | | 3 539 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 750.00 | 3 744 750.00 | | 3 744 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 164.00 | 107 164.00 | | 107 164.00 |