| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 515.00 | 58 509.00 | 15 006.00 | 73 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 658.00 | 1 105 487.00 | 189 171.00 | 1 294 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 225.00 | 1 191 263.00 | 268 962.00 | 1 460 225.00 |
BT Marchandises | 1 409 707.00 | | 1 409 707.00 | 1 409 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 595.00 | 37 612.00 | 959 983.00 | 997 595.00 |
BZ Autres créances | 131 944.00 | | 131 944.00 | 131 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 638.00 | | 998 638.00 | 998 638.00 |
CF Disponibilités | 1 315 959.00 | | 1 315 959.00 | 1 315 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 253.00 | 37 612.00 | 4 828 641.00 | 4 866 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 478.00 | 1 228 875.00 | 5 097 603.00 | 6 326 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
DG Autres réserves | 2 394 969.00 | 2 068 573.00 | | 2 394 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 120.00 | 576 396.00 | | 509 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 467.00 | | |
DK Provisions réglementées | 159 963.00 | | | 159 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 850.00 | 2 776 234.00 | | 3 189 850.00 |
DP Provisions pour risques | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 400.00 | 766 137.00 | | 422 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 597.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 429.00 | 944 453.00 | | 953 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 556.00 | 494 964.00 | | 364 556.00 |
EA Autres dettes | 156 009.00 | 219 279.00 | | 156 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 152.00 | 2 425 429.00 | | 1 897 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 603.00 | 5 212 265.00 | | 5 097 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 183.00 | 2 003 204.00 | | 1 619 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 255 345.00 | 5 928.00 | 10 261 274.00 | 10 255 345.00 |
FG Production vendue services | 114 462.00 | | 114 462.00 | 114 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 369 807.00 | 5 928.00 | 10 375 735.00 | 10 369 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 422 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 033 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 354.00 | |
GE Autres charges | | | 6 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 530 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 353.00 | 28 142.00 | | 42 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 247.00 | 393.00 | | 2 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 967.00 | 8 225.00 | | 8 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 214.00 | 8 618.00 | | 11 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 236.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 963.00 | 10 602.00 | | 159 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 048.00 | 10 838.00 | | 160 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 834.00 | -2 220.00 | | -148 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 125.00 | 58 965.00 | | 61 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 027.00 | 209 198.00 | | 171 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 435 022.00 | 10 206 107.00 | | 10 435 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 925 902.00 | 9 629 711.00 | | 9 925 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 120.00 | 576 396.00 | | 509 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 315.00 | | 22 934.00 | 1 511 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 024.00 | 1 460 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 024.00 | 1 368 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 448.00 | | 19 749.00 | 1 422 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 600.00 | | 3 185.00 | 61 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 804.00 | 83 483.00 | 74 024.00 | 1 181 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 537.00 | 83 483.00 | 74 024.00 | 1 154 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 159 963.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
6T Sur comptes clients | 21 825.00 | 19 354.00 | 3 567.00 | 21 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 825.00 | 19 354.00 | 3 567.00 | 21 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 427.00 | 179 317.00 | 3 567.00 | 32 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 354.00 | 3 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 429.00 | 953 429.00 | | 953 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 657.00 | 184 657.00 | | 184 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 478.00 | 99 478.00 | | 99 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 009.00 | 156 009.00 | | 156 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
UX Autres créances clients | 948 404.00 | 948 404.00 | | 948 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
VB T. V. A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 400.00 | 144 431.00 | 277 968.00 | 422 400.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 591.00 | | | 343 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 735.00 | 1 141 950.00 | 64 785.00 | 1 206 735.00 |
VW T.V.A. | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 152.00 | 1 619 183.00 | 277 968.00 | 1 897 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 253.00 | 44 797.00 | | 50 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 010.00 | 22 250.00 | | 31 010.00 |
ST Autres comptes | 438 053.00 | 390 078.00 | | 438 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 215.00 | 270 928.00 | | 324 215.00 |
YT Sous‐traitance | 269 202.00 | 234 553.00 | | 269 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 951.00 | 50 975.00 | | 11 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 486.00 | 26 918.00 | | 27 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 739.00 | 71 715.00 | | 77 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 075 630.00 | 2 032 814.00 | | 2 075 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 573 165.00 | 1 313 204.00 | | 1 573 165.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 074 432.00 | 968 784.00 | | 1 074 432.00 |