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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 517.00 | 167 386.00 | 22 132.00 | 189 517.00 |
AN Terrains | 179 937.00 | | 179 937.00 | 179 937.00 |
AP Constructions | 6 301 292.00 | 4 849 317.00 | 1 451 975.00 | 6 301 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 277 909.00 | 7 541 228.00 | 2 736 681.00 | 10 277 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 014 644.00 | 6 756 640.00 | 258 005.00 | 7 014 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 819.00 | | 195 819.00 | 195 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 168.00 | | 349 168.00 | 349 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 508 288.00 | 19 314 571.00 | 5 193 717.00 | 24 508 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 466.00 | | 78 466.00 | 78 466.00 |
BT Marchandises | 140 306.00 | 12 040.00 | 128 266.00 | 140 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 361.00 | 76 808.00 | 750 553.00 | 827 361.00 |
BZ Autres créances | 9 608 364.00 | 9 086 637.00 | 521 728.00 | 9 608 364.00 |
CF Disponibilités | 307 147.00 | | 307 147.00 | 307 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 435.00 | | 279 435.00 | 279 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 330 871.00 | 9 175 485.00 | 2 155 387.00 | 11 330 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 839 159.00 | 28 490 055.00 | 7 349 104.00 | 35 839 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DH Report à nouveau | -10 102 646.00 | -1 411 777.00 | | -10 102 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 529 615.00 | -8 690 869.00 | | -1 529 615.00 |
DL TOTAL (I) | -11 632 035.00 | -10 102 420.00 | | -11 632 035.00 |
DP Provisions pour risques | 189 601.00 | 92 601.00 | | 189 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 601.00 | 92 601.00 | | 189 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 989.00 | 12 262 423.00 | | 49 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 582.00 | 808 499.00 | | 494 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 297.00 | 2 220 385.00 | | 1 510 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 677.00 | 1 013 392.00 | | 1 111 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 269 540.00 | | |
EA Autres dettes | 15 577 178.00 | 249 854.00 | | 15 577 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 744.00 | 264 622.00 | | 47 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 791 539.00 | 17 088 715.00 | | 18 791 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 349 104.00 | 7 078 896.00 | | 7 349 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 280.00 | | 241 280.00 | 241 280.00 |
FD Production vendue biens | 4 685 804.00 | | 4 685 804.00 | 4 685 804.00 |
FG Production vendue services | 6 716 100.00 | | 6 716 100.00 | 6 716 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 643 184.00 | | 11 643 184.00 | 11 643 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 748 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 113 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 551 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 095 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 934.00 | 37 934.00 | | 32 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 766.00 | | | 686 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482 841.00 | 8 603 796.00 | | 482 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169 607.00 | 8 603 796.00 | | 1 169 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136 673.00 | -8 565 862.00 | | -1 136 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 781 368.00 | 12 137 103.00 | | 11 781 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 310 983.00 | 20 827 973.00 | | 13 310 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 529 615.00 | -8 690 869.00 | | -1 529 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 417 669.00 | | 526 925.00 | 24 417 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 841.00 | 209 874.00 | 24 508 288.00 | 205 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 841.00 | 209 874.00 | 23 969 602.00 | 205 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 517.00 | | | 189 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 878 983.00 | | 526 925.00 | 23 878 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 168.00 | | | 349 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 884 313.00 | 626 993.00 | 196 736.00 | 18 884 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 191.00 | 45 195.00 | | 122 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 762 122.00 | 581 798.00 | 196 736.00 | 18 762 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 601.00 | 97 000.00 | | 92 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
6T Sur comptes clients | 74 064.00 | 6 662.00 | 3 919.00 | 74 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 603 796.00 | 482 841.00 | | 8 603 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 689 900.00 | 489 503.00 | 3 919.00 | 8 689 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 782 501.00 | 586 503.00 | 3 919.00 | 8 782 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 401.00 | 32 934.00 | 16 467.00 | 49 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 297.00 | 1 510 297.00 | | 1 510 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 970.00 | 471 970.00 | | 471 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 483.00 | 384 483.00 | | 384 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 577 178.00 | 113 516.00 | 15 463 662.00 | 15 577 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 168.00 | | 349 168.00 | 349 168.00 |
UX Autres créances clients | 751 869.00 | 751 869.00 | | 751 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
VB T. V. A. | 137 642.00 | 137 642.00 | | 137 642.00 |
VC Groupe et associés | 8 755 699.00 | | 8 755 699.00 | 8 755 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 732.00 | 122 732.00 | | 122 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 224.00 | 255 224.00 | | 255 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 330.00 | 246 757.00 | 335 573.00 | 582 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 435.00 | 279 435.00 | | 279 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 064 329.00 | 1 623 889.00 | 9 440 440.00 | 11 064 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 296 955.00 | 2 816 826.00 | 15 480 129.00 | 18 296 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |