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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 906.00 | 38 076.00 | 1 829.00 | 39 906.00 |
BT Marchandises | 303 709.00 | 68 718.00 | 234 991.00 | 303 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 255.00 | 796.00 | 77 459.00 | 78 255.00 |
BZ Autres créances | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CF Disponibilités | 1 332 108.00 | | 1 332 108.00 | 1 332 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 723.00 | | 99 723.00 | 99 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 870.00 | 69 514.00 | 1 751 357.00 | 1 820 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 776.00 | 107 590.00 | 1 753 186.00 | 1 860 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 194 519.00 | | | 1 194 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 911.00 | | | 1 448 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 910.00 | | | 170 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 275.00 | | | 304 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 186.00 | | | 1 753 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 275.00 | | | 304 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 946.00 | 73 344.00 | 1 156 289.00 | 1 082 946.00 |
FG Production vendue services | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 969.00 | 73 344.00 | 1 174 313.00 | 1 100 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 514.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 996.00 | | | 1 264 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 298.00 | | | 1 178 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 012.00 | 68 718.00 | 59 012.00 | 59 012.00 |
6T Sur comptes clients | 190.00 | 796.00 | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 201.00 | 69 514.00 | 59 202.00 | 59 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 201.00 | 69 514.00 | 59 202.00 | 59 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 514.00 | 59 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VB T. V. A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 910.00 | 170 910.00 | | 170 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 723.00 | 99 723.00 | | 99 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 883.00 | 186 883.00 | | 186 883.00 |
VW T.V.A. | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 275.00 | 304 275.00 | | 304 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 745.00 | | | 74 745.00 |
ST Autres comptes | 123 185.00 | | | 123 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 767.00 | | | 219 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 699.00 | | | 122 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 913.00 | | | 261 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |