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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629 974.00 | 1 972 674.00 | 657 300.00 | 2 629 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 661.00 | 14 734.00 | 928.00 | 15 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 839.00 | 1 987 408.00 | 784 432.00 | 2 771 839.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 981.00 | | 314 981.00 | 314 981.00 |
BZ Autres créances | 80 917.00 | | 80 917.00 | 80 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 852.00 | 74 659.00 | 693 193.00 | 767 852.00 |
CF Disponibilités | 3 367 424.00 | | 3 367 424.00 | 3 367 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 786.00 | 74 659.00 | 4 458 127.00 | 4 532 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 625.00 | 2 062 066.00 | 5 242 559.00 | 7 304 625.00 |
CU Autres participations | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 4 533 886.00 | 4 356 827.00 | | 4 533 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 511.00 | 177 059.00 | | 85 511.00 |
DL TOTAL (I) | 4 850 397.00 | 4 764 886.00 | | 4 850 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 076.00 | 63 242.00 | | 62 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 787.00 | 60 787.00 | | 45 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 299.00 | 341 400.00 | | 269 299.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 10 200.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 161.00 | 475 629.00 | | 392 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 559.00 | 5 240 515.00 | | 5 242 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 161.00 | 475 629.00 | | 392 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 839.00 | | | 2 771 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 629 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629 974.00 | | | 2 629 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 204.00 | | | 126 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 342.00 | 2 784.00 | | 136 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 105.00 | 2 287.00 | | 122 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 237.00 | 497.00 | | 14 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 848 282.00 | | | 1 848 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 318.00 | 74 659.00 | 167 318.00 | 167 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015 600.00 | 74 659.00 | 167 318.00 | 2 015 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 600.00 | 74 659.00 | 167 318.00 | 2 015 600.00 |
UG ‐ Financières | | 74 659.00 | 167 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 074.00 | 118 074.00 | | 118 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 314 981.00 | 314 981.00 | | 314 981.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VI Groupe et associés | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 310.00 | 397 510.00 | 10 800.00 | 408 310.00 |
VW T.V.A. | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 161.00 | 392 161.00 | | 392 161.00 |