| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 4 065.00 | 3 494.00 | 571.00 | 4 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 512.00 | 16 823.00 | 690.00 | 17 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 492.00 | 41 652.00 | 7 840.00 | 49 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
BZ Autres créances | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CF Disponibilités | 81 466.00 | | 81 466.00 | 81 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 605.00 | | 133 605.00 | 133 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 097.00 | 41 652.00 | 141 445.00 | 183 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 424.00 | 9 615.00 | | 11 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 329.00 | 1 809.00 | | 3 329.00 |
DL TOTAL (I) | 23 554.00 | 20 224.00 | | 23 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 098.00 | 120.00 | | 65 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 751.00 | 18 343.00 | | 14 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 731.00 | 15 995.00 | | 31 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 891.00 | 35 996.00 | | 111 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 445.00 | 58 221.00 | | 141 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 891.00 | 35 996.00 | | 111 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 495.00 | | 317 495.00 | 317 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 495.00 | | 317 495.00 | 317 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 448.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 550.00 | 15 917.00 | | 15 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 847.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 847.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 4 046.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 639.00 | 360 941.00 | | 319 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 310.00 | 359 132.00 | | 316 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 329.00 | 1 809.00 | | 3 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 669.00 | 13 331.00 | | 12 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 826.00 | 827.00 | | 40 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 026.00 | 827.00 | | 36 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 882.00 | 33 706.00 | 176.00 | 33 882.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |