| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 095.00 | | 168 095.00 | 168 095.00 |
AP Constructions | 952 538.00 | 933 914.00 | 18 624.00 | 952 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 364.00 | 933 914.00 | 206 450.00 | 1 140 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 105.00 | | 107 105.00 | 107 105.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 400 084.00 | | 400 084.00 | 400 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 616.00 | | 515 616.00 | 515 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 980.00 | 933 914.00 | 722 066.00 | 1 655 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 295.00 | 236 992.00 | | 292 295.00 |
DL TOTAL (I) | 295 495.00 | 240 192.00 | | 295 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 611.00 | 348 052.00 | | 314 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 419.00 | 16 900.00 | | 17 419.00 |
EA Autres dettes | 7 449.00 | 5 447.00 | | 7 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 093.00 | 84 500.00 | | 87 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 571.00 | 454 898.00 | | 426 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 066.00 | 695 090.00 | | 722 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 978.00 | 106 846.00 | | 348 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 231.00 | | 346 231.00 | 346 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 231.00 | | 346 231.00 | 346 231.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 683.00 | 39 765.00 | | 63 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 683.00 | 39 765.00 | | 63 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 451.00 | 28 451.00 | | 67 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 451.00 | 28 451.00 | | 67 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 769.00 | 11 314.00 | | -3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 939.00 | 386 405.00 | | 409 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 643.00 | 149 413.00 | | 117 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 295.00 | 236 992.00 | | 292 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 364.00 | | 25.00 | 1 140 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 633.00 | | | 1 120 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 731.00 | | 25.00 | 19 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 132.00 | 782.00 | | 933 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 132.00 | 782.00 | | 933 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 611.00 | 237 018.00 | | 314 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VW T.V.A. | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 571.00 | 348 978.00 | | 426 571.00 |