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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 470.00 | 73 528.00 | 7 942.00 | 81 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 038.00 | 93 335.00 | 13 703.00 | 107 038.00 |
BT Marchandises | 94 968.00 | 2 766.00 | 92 203.00 | 94 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 347.00 | 31 004.00 | 762 344.00 | 793 347.00 |
BZ Autres créances | 85 612.00 | | 85 612.00 | 85 612.00 |
CF Disponibilités | 843 752.00 | | 843 752.00 | 843 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 418.00 | 33 769.00 | 1 799 649.00 | 1 833 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 456.00 | 127 104.00 | 1 813 352.00 | 1 940 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 885.00 | 41 591.00 | | 54 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 860.00 | 13 295.00 | | -14 860.00 |
DL TOTAL (I) | 734 026.00 | 748 885.00 | | 734 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 462.00 | 8 697.00 | | 29 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 462.00 | 8 697.00 | | 29 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 821.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 868.00 | 680 066.00 | | 741 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 007.00 | 298 306.00 | | 240 007.00 |
EA Autres dettes | 67 425.00 | 117 471.00 | | 67 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 864.00 | 1 096 664.00 | | 1 049 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 352.00 | 1 854 246.00 | | 1 813 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 706 515.00 | 683 740.00 | 3 390 255.00 | 2 706 515.00 |
FG Production vendue services | 20 420.00 | 2 637.00 | 23 056.00 | 20 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 935.00 | 686 377.00 | 3 413 312.00 | 2 726 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 765.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 8 052.00 | | 3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 065.00 | 3 156 664.00 | | 3 499 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 925.00 | 3 143 370.00 | | 3 513 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 860.00 | 13 295.00 | | -14 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 868.00 | | 1 396.00 | 111 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -795.00 | | 5 760.00 | -795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -795.00 | 7 022.00 | 107 038.00 | -795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 022.00 | 81 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 096.00 | | 1 396.00 | 87 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 697.00 | 29 462.00 | 8 697.00 | 8 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 808.00 | 4 573.00 | 3 616.00 | 1 808.00 |
6T Sur comptes clients | 31 004.00 | 47 810.00 | 47 810.00 | 31 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 812.00 | 52 383.00 | 51 425.00 | 32 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 509.00 | 81 845.00 | 60 122.00 | 41 509.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 868.00 | 741 868.00 | | 741 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 910.00 | 113 910.00 | | 113 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 756 181.00 | 756 181.00 | | 756 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VB T. V. A. | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 458.00 | 894 698.00 | 5 760.00 | 900 458.00 |
VW T.V.A. | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 864.00 | 1 049 864.00 | | 1 049 864.00 |