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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 094.00 | 6 456.00 | 2 638.00 | 9 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 144.00 | 132 621.00 | 23 523.00 | 156 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 962.00 | 216 059.00 | 30 902.00 | 246 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 462.00 | 355 137.00 | 60 325.00 | 415 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BT Marchandises | 124 079.00 | 11 128.00 | 112 951.00 | 124 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 267.00 | 12 883.00 | 518 384.00 | 531 267.00 |
BZ Autres créances | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CF Disponibilités | 670 282.00 | | 670 282.00 | 670 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 174.00 | 24 011.00 | 1 403 162.00 | 1 427 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 636.00 | 379 149.00 | 1 463 487.00 | 1 842 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DG Autres réserves | 430 949.00 | 426 391.00 | | 430 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 854.00 | 261 577.00 | | 419 854.00 |
DL TOTAL (I) | 869 848.00 | 707 014.00 | | 869 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 063.00 | 27 363.00 | | 17 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 703.00 | 3 061.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 180.00 | 134 910.00 | | 300 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 270.00 | 143 854.00 | | 165 270.00 |
EA Autres dettes | 7 515.00 | 1 288.00 | | 7 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 905.00 | 115 071.00 | | 100 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 639.00 | 425 749.00 | | 593 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 487.00 | 1 132 763.00 | | 1 463 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 825 076.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 480 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 305 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 632.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 537.00 | 822.00 | | 14 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 537.00 | 822.00 | | 14 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 135.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | 135.00 | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 509.00 | 687.00 | | 11 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 764.00 | 91 454.00 | | 148 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 586.00 | 1 780 625.00 | | 3 344 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 731.00 | 1 519 047.00 | | 2 924 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 854.00 | 261 577.00 | | 419 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 436.00 | | 36 762.00 | 414 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 736.00 | 415 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 736.00 | 403 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | 2 691.00 | 6 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 883.00 | | 30 960.00 | 407 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 3 111.00 | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 476.00 | 42 452.00 | 32 791.00 | 345 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | 52.00 | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 072.00 | 42 400.00 | 32 791.00 | 339 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 058.00 | 11 128.00 | 16 058.00 | 16 058.00 |
6T Sur comptes clients | 11 468.00 | 1 503.00 | 88.00 | 11 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 526.00 | 12 632.00 | 16 147.00 | 27 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 526.00 | 12 632.00 | 16 147.00 | 27 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 632.00 | 16 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 180.00 | 300 180.00 | | 300 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 905.00 | 100 905.00 | | 100 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 515 842.00 | 515 842.00 | | 515 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 063.00 | 6 360.00 | 10 703.00 | 17 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 010.00 | 566 010.00 | | 566 010.00 |
VW T.V.A. | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 935.00 | 580 232.00 | 10 703.00 | 590 935.00 |