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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 427 168.00 | 369 761.00 | 57 407.00 | 427 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 901.00 | 21 306.00 | 595.00 | 21 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 488.00 | 37 415.00 | 36 074.00 | 73 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 448.00 | 428 482.00 | 113 966.00 | 542 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 689.00 | 13 964.00 | 29 725.00 | 43 689.00 |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 163 154.00 | | 163 154.00 | 163 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 910.00 | 13 964.00 | 199 946.00 | 213 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 358.00 | 442 446.00 | 313 912.00 | 756 358.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 268.00 | 182 297.00 | | 202 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 783.00 | 19 971.00 | | 31 783.00 |
DL TOTAL (I) | 242 435.00 | 210 653.00 | | 242 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 881.00 | 51 466.00 | | 31 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 7 726.00 | | 13 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 202.00 | 11 150.00 | | 21 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 477.00 | 70 385.00 | | 71 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 912.00 | 281 038.00 | | 313 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 394 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 3 260.00 | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 313.00 | 371 173.00 | | 398 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 531.00 | 351 202.00 | | 366 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 783.00 | 19 971.00 | | 31 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 223.00 | | | 539 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 332.00 | | | 519 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 813.00 | 36 668.00 | | 391 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 813.00 | 36 668.00 | | 391 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 703.00 | 15 836.00 | 15 867.00 | 31 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 248.00 | 50 381.00 | 15 867.00 | 66 248.00 |