| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
AH Fonds commercial | 2 525 200.00 | | 2 525 200.00 | 2 525 200.00 |
AP Constructions | 4 085 393.00 | 1 466 865.00 | 2 618 529.00 | 4 085 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855 538.00 | 2 343 875.00 | 511 663.00 | 2 855 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 027.00 | 208 533.00 | 46 494.00 | 255 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 827 365.00 | 4 066 751.00 | 5 760 615.00 | 9 827 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 714.00 | 153 544.00 | 462 170.00 | 615 714.00 |
BZ Autres créances | 13 302 697.00 | | 13 302 697.00 | 13 302 697.00 |
CF Disponibilités | 185 596.00 | | 185 596.00 | 185 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 104 172.00 | 153 544.00 | 13 950 628.00 | 14 104 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 931 537.00 | 4 220 295.00 | 19 711 242.00 | 23 931 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 654.00 | 398 654.00 | | 398 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 774 712.00 | 1 774 712.00 | | 1 774 712.00 |
DG Autres réserves | 1 529 355.00 | 1 529 355.00 | | 1 529 355.00 |
DH Report à nouveau | -2 759 408.00 | -2 925 159.00 | | -2 759 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 424.00 | 165 752.00 | | 254 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 198.00 | 1 007 774.00 | | 1 262 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 921.00 | 1 709 431.00 | | 2 654 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 244 498.00 | 12 843 185.00 | | 15 244 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 020.00 | 451 334.00 | | 415 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 455.00 | 117 458.00 | | 107 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 862.00 | 781.00 | | 24 862.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 449 044.00 | 15 123 986.00 | | 18 449 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 711 242.00 | 16 131 760.00 | | 19 711 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 605 565.00 | 13 964 051.00 | | 16 605 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 244 498.00 | | | 15 244 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 540 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 540 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 404.00 | |
GE Autres charges | | | 72 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 358.00 | 13 813.00 | | 41 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 358.00 | 13 813.00 | | 41 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 358.00 | 13 813.00 | | 41 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 785.00 | 3 205 100.00 | | 2 923 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 362.00 | 3 039 349.00 | | 2 669 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 424.00 | 165 752.00 | | 254 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 348 689.00 | | 1 478 676.00 | 8 348 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 827 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 239 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572 678.00 | | | 2 572 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 760 573.00 | | 1 478 676.00 | 5 760 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 347.00 | 411 404.00 | | 3 655 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 869.00 | 411 404.00 | | 3 607 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 244 498.00 | 15 244 498.00 | | 15 244 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 020.00 | 415 020.00 | | 415 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 455.00 | 107 455.00 | | 107 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 615 714.00 | 615 714.00 | | 615 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 432.00 | 170 432.00 | | 170 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484 489.00 | 641 009.00 | 1 253 757.00 | 2 484 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 808 301.00 | | | 1 808 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 565.00 | | | 1 023 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 302 697.00 | 13 302 697.00 | | 13 302 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 918 754.00 | 13 918 576.00 | 178.00 | 13 918 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 449 044.00 | 16 605 565.00 | 1 253 757.00 | 18 449 044.00 |