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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 109.00 | 7 075.00 | 15 034.00 | 22 109.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 402.00 | 5 599.00 | 4 803.00 | 10 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 389.00 | 368 260.00 | 109 129.00 | 477 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 428.00 | 207 588.00 | 203 841.00 | 411 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 630.00 | 593 022.00 | 439 608.00 | 1 032 630.00 |
BT Marchandises | 334 676.00 | | 334 676.00 | 334 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 841.00 | | 128 841.00 | 128 841.00 |
BZ Autres créances | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
CF Disponibilités | 116 761.00 | | 116 761.00 | 116 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 677.00 | | 622 677.00 | 622 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 307.00 | 593 022.00 | 1 062 285.00 | 1 655 307.00 |
CU Autres participations | 6 024.00 | 4 500.00 | 1 524.00 | 6 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 499 871.00 | 475 331.00 | | 499 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 043.00 | 24 540.00 | | -30 043.00 |
DL TOTAL (I) | 502 828.00 | 532 871.00 | | 502 828.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 520.00 | 165 556.00 | | 229 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 957.00 | 28 455.00 | | 33 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 648.00 | 209 649.00 | | 206 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 332.00 | 83 876.00 | | 89 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 457.00 | 487 536.00 | | 559 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 285.00 | 1 020 408.00 | | 1 062 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 573.00 | 352 816.00 | | 406 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 137.00 | | 222 756.00 | 931 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 263.00 | 1 032 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 264.00 | 888 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 006.00 | | 17 505.00 | 65 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 143.00 | | 194 938.00 | 815 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 988.00 | | 10 313.00 | 50 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 648.00 | 206 648.00 | | 206 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 841.00 | 128 841.00 | | 128 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 294.00 | 46 410.00 | 152 884.00 | 199 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 516.00 | 171 240.00 | 55 277.00 | 226 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 457.00 | 406 573.00 | 152 884.00 | 559 457.00 |