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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 205.00 | 40 565.00 | 640.00 | 41 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 931.00 | 606 388.00 | 1 136 543.00 | 1 742 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 406.00 | | 127 406.00 | 127 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 276.00 | 646 952.00 | 3 551 324.00 | 4 198 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BZ Autres créances | 501 334.00 | | 501 334.00 | 501 334.00 |
CF Disponibilités | 20 817 913.00 | | 20 817 913.00 | 20 817 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 152.00 | | 112 152.00 | 112 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 448 821.00 | | 21 448 821.00 | 21 448 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 647 097.00 | 646 952.00 | 25 000 145.00 | 25 647 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 362 975.00 | 2 362 975.00 | | 2 362 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 879.00 | 298 206.00 | | 801 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 766.00 | 2 661 181.00 | | 3 179 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 947.00 | 962 703.00 | | 1 626 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 286.00 | 1 045 932.00 | | 731 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 865.00 | 285 797.00 | | 414 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 137.00 | 579 249.00 | | 835 137.00 |
EA Autres dettes | 18 212 143.00 | 13 693 092.00 | | 18 212 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 820 379.00 | 16 566 774.00 | | 21 820 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 000 145.00 | 19 227 955.00 | | 25 000 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 349 631.00 | 15 734 451.00 | | 20 349 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056 341.00 | | 141 935.00 | 4 056 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 198 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 326 980.00 | | 960.00 | 2 326 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 019.00 | | 128 911.00 | 1 614 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 342.00 | | 12 064.00 | 115 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 723.00 | 150 230.00 | | 496 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 113.00 | 452.00 | | 40 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 610.00 | 149 778.00 | | 456 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 865.00 | 414 865.00 | | 414 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 028.00 | 133 028.00 | | 133 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 029.00 | 258 029.00 | | 258 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 548.00 | 192 548.00 | | 192 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 212 143.00 | 18 212 143.00 | | 18 212 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 406.00 | | 127 406.00 | 127 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
VC Groupe et associés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 611.00 | 155 863.00 | 1 059 660.00 | 1 626 611.00 |
VI Groupe et associés | 731 286.00 | 731 286.00 | | 731 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 797.00 | | | 259 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 367.00 | | | 254 367.00 |
VP Divers | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 993.00 | 414 993.00 | | 414 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 024.00 | 614 618.00 | 127 406.00 | 742 024.00 |
VW T.V.A. | 168 668.00 | 168 668.00 | | 168 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 820 379.00 | 20 349 631.00 | 1 059 660.00 | 21 820 379.00 |