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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 71 458.00 | 61 663.00 | 9 795.00 | 71 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 390.00 | 21 036.00 | 7 354.00 | 28 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 515.00 | 217 699.00 | 17 816.00 | 235 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 752.00 | 301 497.00 | 35 255.00 | 336 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BT Marchandises | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CF Disponibilités | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 385.00 | 301 497.00 | 90 887.00 | 392 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
DH Report à nouveau | -68 673.00 | -40 713.00 | | -68 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 650.00 | -27 960.00 | | -22 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163.00 | 26 812.00 | | 4 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 536.00 | 4 455.00 | | 6 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 228.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 933.00 | 47 206.00 | | 41 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 671.00 | 22 488.00 | | 36 671.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 724.00 | 74 377.00 | | 86 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 887.00 | 101 189.00 | | 90 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 724.00 | 74 377.00 | | 86 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 131.00 | | 339 131.00 | 339 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 131.00 | | 339 131.00 | 339 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 549.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 504.00 | 124.00 | | 6 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 504.00 | 124.00 | | 6 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 504.00 | -124.00 | | -6 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 464.00 | 348 574.00 | | 347 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 114.00 | 376 535.00 | | 370 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 650.00 | -27 960.00 | | -22 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 690.00 | | 4 062.00 | 332 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 301.00 | | 4 062.00 | 331 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 949.00 | 15 549.00 | | 285 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 849.00 | 15 549.00 | | 284 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 748.00 | 25 473.00 | 275.00 | 25 748.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 724.00 | 86 724.00 | | 86 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |