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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 167 480.00 | 75 113.00 | 92 366.00 | 167 480.00 |
AP Constructions | 1 273 444.00 | 732 642.00 | 540 802.00 | 1 273 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 139.00 | 102 325.00 | 49 813.00 | 152 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 736.00 | 129 275.00 | 147 461.00 | 276 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 638.00 | 1 039 356.00 | 1 026 282.00 | 2 065 638.00 |
BT Marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 148 248.00 | | 148 248.00 | 148 248.00 |
CF Disponibilités | 235 664.00 | | 235 664.00 | 235 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 607.00 | | 85 607.00 | 85 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 533.00 | | 470 533.00 | 470 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 172.00 | 1 039 356.00 | 1 496 815.00 | 2 536 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302.00 | | | 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 131 496.00 | | | 131 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
DL TOTAL (I) | 423 940.00 | | | 423 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 558.00 | | | 1 010 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 875.00 | | | 1 072 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 815.00 | | | 1 496 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 697.00 | | | 172 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
FG Production vendue services | 884 939.00 | | 884 939.00 | 884 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 619.00 | | 1 020 619.00 | 1 020 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 279.00 | | | 1 045 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 737.00 | | | 979 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 524.00 | | | 139 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 865.00 | | 105 610.00 | 1 967 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 837.00 | 2 065 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 837.00 | 1 869 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 026.00 | | 105 610.00 | 1 772 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 227.00 | 147 966.00 | 7 837.00 | 899 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 227.00 | 147 966.00 | 7 837.00 | 899 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 558.00 | 117 926.00 | 600 935.00 | 1 010 558.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
VP Divers | 148 248.00 | 148 248.00 | | 148 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 754.00 | 234 074.00 | 680.00 | 234 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 331.00 | 172 698.00 | 600 935.00 | 1 065 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |