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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 323 214.00 | 223 214.00 | 100 000.00 | 323 214.00 |
AP Constructions | 184 149.00 | 184 149.00 | | 184 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 340.00 | 12 997.00 | 2 343.00 | 15 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 610.00 | 67 712.00 | 4 898.00 | 72 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 364.00 | 491 122.00 | 111 241.00 | 602 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 221.00 | 5 560.00 | 60 661.00 | 66 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 291.00 | 758.00 | 58 533.00 | 59 291.00 |
BZ Autres créances | 75 608.00 | | 75 608.00 | 75 608.00 |
CF Disponibilités | 112 558.00 | | 112 558.00 | 112 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 981.00 | 6 318.00 | 317 662.00 | 323 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 345.00 | 497 440.00 | 428 904.00 | 926 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 596.00 | 314 596.00 | | 314 596.00 |
DH Report à nouveau | -383 249.00 | -439 233.00 | | -383 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 863.00 | 55 984.00 | | 77 863.00 |
DL TOTAL (I) | 119 210.00 | 41 347.00 | | 119 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 256.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 153.00 | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 832.00 | 3 789.00 | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 600.00 | 140 858.00 | | 87 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 561.00 | 84 339.00 | | 57 561.00 |
EA Autres dettes | 161 513.00 | 160 718.00 | | 161 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 693.00 | 389 860.00 | | 309 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 904.00 | 462 463.00 | | 428 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 072.00 | | 401 072.00 | 401 072.00 |
FG Production vendue services | 551 332.00 | | 551 332.00 | 551 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 404.00 | | 952 404.00 | 952 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 6 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 232.00 | 50.00 | | 56 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 488.00 | 50.00 | | 87 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 159.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 159.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 449.00 | -109.00 | | 87 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 591.00 | 1 320 018.00 | | 1 044 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 727.00 | 1 264 033.00 | | 966 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 863.00 | 55 984.00 | | 77 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 557.00 | | 60.00 | 602 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 602 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 264.00 | | | 326 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 101.00 | | | 272 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | 60.00 | 4 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 282.00 | 2 625.00 | | 265 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 233.00 | 2 625.00 | | 262 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 223 215.00 | 223 215.00 | | 223 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 961.00 | 1 401.00 | 5 560.00 | 6 961.00 |
6T Sur comptes clients | 774.00 | 16.00 | 758.00 | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 950.00 | 1 417.00 | 229 533.00 | 230 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 206.00 | 32 673.00 | 229 533.00 | 262 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 513.00 | 161 513.00 | | 161 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VC Groupe et associés | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VP Divers | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 200.00 | 124 831.00 | 24 369.00 | 149 200.00 |
VW T.V.A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 861.00 | 306 861.00 | | 306 861.00 |