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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 087.00 | | 231 087.00 | 231 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 177.00 | 60 101.00 | 14 075.00 | 74 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 568.00 | 60 101.00 | 249 466.00 | 309 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 443.00 | 17 201.00 | 496 242.00 | 513 443.00 |
BZ Autres créances | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
CF Disponibilités | 171 945.00 | | 171 945.00 | 171 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 288.00 | 17 201.00 | 747 087.00 | 764 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 856.00 | 77 302.00 | 996 553.00 | 1 073 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 102.00 | | | 208 102.00 |
DL TOTAL (I) | 277 110.00 | | | 277 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 010.00 | | | 163 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 717.00 | | | 103 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 661.00 | | | 206 661.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 790.00 | | | 243 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 443.00 | | | 719 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 553.00 | | | 996 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 443.00 | | | 719 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 594.00 | | 15 974.00 | 293 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 087.00 | | | 231 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 168.00 | | 12 009.00 | 62 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 3 965.00 | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 512.00 | 6 590.00 | | 53 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 512.00 | 6 590.00 | | 53 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 717.00 | 103 717.00 | | 103 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 661.00 | 206 661.00 | | 206 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 275.00 | 165 275.00 | | 165 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 791.00 | 243 791.00 | | 243 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 444.00 | 513 444.00 | | 513 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 987.00 | 541 683.00 | 4 303.00 | 545 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 444.00 | 719 444.00 | | 719 444.00 |