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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 226.00 | 123 180.00 | 164 046.00 | 287 226.00 |
040 Immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 476.00 | 123 180.00 | 441 296.00 | 564 476.00 |
060 Stock marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
072 Créances – Autres | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
110 Total général Actif | 573 335.00 | 123 180.00 | 450 155.00 | 573 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 047.00 | 144 625.00 | | 137 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 891.00 | 60 264.00 | | 56 891.00 |
230 Autres produits | 502.00 | 246.00 | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 440.00 | 205 135.00 | | 194 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 135.00 | 31 713.00 | | 31 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | 688.00 | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 66 554.00 | 64 671.00 | | 66 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 3 306.00 | | 2 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 416.00 | 40 320.00 | | 40 416.00 |
252 Charges sociales | 9 769.00 | 9 581.00 | | 9 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 368.00 | 14 307.00 | | 14 368.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 164 520.00 | 164 586.00 | | 164 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 919.00 | 40 549.00 | | 29 919.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 555.00 | 5 315.00 | | 3 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 416.00 | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 5 019.00 | | 3 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 340.00 | 29 803.00 | | 22 340.00 |