| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 406.00 | 140 741.00 | 30 665.00 | 171 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 071.00 | 578 972.00 | 272 099.00 | 851 071.00 |
BF Prêts | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 654.00 | 747 789.00 | 326 866.00 | 1 074 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 502.00 | | 104 502.00 | 104 502.00 |
BN En cours de production de biens | 102 312.00 | | 102 312.00 | 102 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 157.00 | 61 201.00 | 1 305 957.00 | 1 367 157.00 |
BZ Autres créances | 156 681.00 | | 156 681.00 | 156 681.00 |
CF Disponibilités | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 629.00 | 61 201.00 | 1 727 428.00 | 1 788 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 283.00 | 808 989.00 | 2 054 294.00 | 2 863 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 403.00 | | | 66 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 030.00 | 92 030.00 | | 92 030.00 |
DH Report à nouveau | 221 088.00 | 622 245.00 | | 221 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 033.00 | -401 157.00 | | 88 033.00 |
DL TOTAL (I) | 621 151.00 | 533 118.00 | | 621 151.00 |
DP Provisions pour risques | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 250.00 | 20 387.00 | | 10 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 865.00 | 187 702.00 | | 266 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 744.00 | 857 280.00 | | 865 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 660.00 | 208 206.00 | | 195 660.00 |
EA Autres dettes | 35 666.00 | 24 914.00 | | 35 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 146.00 | 4 146.00 | | 19 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 332.00 | 1 302 635.00 | | 1 393 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 294.00 | 1 875 564.00 | | 2 054 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 147.00 | 1 293 158.00 | | 1 388 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 297 117.00 | | 4 297 117.00 | 4 297 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 117.00 | | 4 297 117.00 | 4 297 117.00 |
FM Production stockée | | | 71 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 347.00 | 1 034.00 | | 5 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 547.00 | 1 034.00 | | 10 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 203.00 | 4 168.00 | | 25 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 730.00 | 4 168.00 | | 27 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 184.00 | -3 134.00 | | -17 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 103.00 | | | -6 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 810.00 | 3 523 495.00 | | 4 401 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 777.00 | 3 924 652.00 | | 4 313 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 033.00 | -401 157.00 | | 88 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 815.00 | | 48 025.00 | 1 064 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 269.00 | 31 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 186.00 | 1 074 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 917.00 | 1 022 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 469.00 | | 46 925.00 | 1 011 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 633.00 | | 1 100.00 | 32 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 347.00 | 62 468.00 | 33 390.00 | 711 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 634.00 | 62 468.00 | 33 390.00 | 690 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 96 320.00 | | 22 690.00 | 96 320.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
6T Sur comptes clients | 57 175.00 | 21 160.00 | 17 135.00 | 57 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 807.00 | 21 160.00 | 19 404.00 | 66 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 618.00 | 21 160.00 | 19 404.00 | 106 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 160.00 | 17 135.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 744.00 | 865 744.00 | | 865 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
UP Prêts | 7 363.00 | 2 174.00 | | 7 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 755.00 | | | 1 300 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 403.00 | | | 66 403.00 |
VB T. V. A. | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 477.00 | 4 293.00 | 5 185.00 | 9 477.00 |
VI Groupe et associés | 266 965.00 | 266 965.00 | | 266 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
VP Divers | 852.00 | | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 553.00 | 1 460 860.00 | 95 693.00 | 1 556 553.00 |
VW T.V.A. | 140 202.00 | 140 202.00 | | 140 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 332.00 | 1 388 147.00 | 5 185.00 | 1 393 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 710.00 | 18 453.00 | | 16 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 247.00 | 24 589.00 | | 32 247.00 |
ST Autres comptes | 316 358.00 | 265 012.00 | | 316 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 838 564.00 | 442 560.00 | | 838 564.00 |
YT Sous‐traitance | 1 116 357.00 | 830 408.00 | | 1 116 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 986.00 | 38 642.00 | | 59 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | 2 381.00 | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 528.00 | 20 834.00 | | 18 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 928.00 | 281 638.00 | | 290 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 340.00 | 138 413.00 | | 186 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 363 512.00 | 1 601 211.00 | | 2 363 512.00 |