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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 711.00 | 14 704.00 | 13 007.00 | 27 711.00 |
AH Fonds commercial | 276 810.00 | | 276 810.00 | 276 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 900.00 | 299 052.00 | 542 848.00 | 841 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 354.00 | 15 837.00 | 180 517.00 | 196 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 832.00 | | 131 832.00 | 131 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 140.00 | 334 043.00 | 1 176 097.00 | 1 510 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 935.00 | | 573 935.00 | 573 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 801.00 | | 196 801.00 | 196 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 810.00 | 62 948.00 | 336 862.00 | 399 810.00 |
BZ Autres créances | 225 462.00 | | 225 462.00 | 225 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 824.00 | 62 948.00 | 1 401 875.00 | 1 464 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 964.00 | 396 991.00 | 2 577 973.00 | 2 974 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 609.00 | | | 76 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 730.00 | 9 147.00 | | 8 730.00 |
DG Autres réserves | 162 744.00 | 96 161.00 | | 162 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 285.00 | 66 166.00 | | -209 285.00 |
DL TOTAL (I) | 104 901.00 | 314 186.00 | | 104 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 512.00 | 731 921.00 | | 1 075 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 778.00 | 81 313.00 | | 47 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 388.00 | 56 100.00 | | 77 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 606.00 | 813 759.00 | | 1 066 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 035.00 | 181 325.00 | | 190 035.00 |
EA Autres dettes | 15 752.00 | 9 551.00 | | 15 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 072.00 | 1 873 967.00 | | 2 473 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 973.00 | 2 188 154.00 | | 2 577 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 304.00 | 1 314 077.00 | | 1 842 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 035.00 | 169 672.00 | | 218 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 198.00 | | 316 537.00 | 1 333 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 832.00 | 142 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 595.00 | 1 510 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 763.00 | 1 059 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 021.00 | | 7 500.00 | 297 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 817.00 | | 244 035.00 | 941 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 910.00 | | 65 002.00 | 89 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 488.00 | 79 318.00 | 126 763.00 | 381 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | 8 100.00 | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 434.00 | 71 218.00 | 126 763.00 | 370 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 984.00 | 2 049.00 | 85.00 | 60 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 984.00 | 2 049.00 | 85.00 | 60 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 984.00 | 2 049.00 | 85.00 | 60 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 606.00 | 1 066 606.00 | | 1 066 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 024.00 | 95 024.00 | | 95 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 323 201.00 | | | 323 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 832.00 | 59 779.00 | | 131 832.00 |
UX Autres créances clients | 323 201.00 | | | 323 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 609.00 | | | 76 609.00 |
VC Groupe et associés | 85 118.00 | | | 85 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 764.00 | 321 764.00 | | 321 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 748.00 | 122 980.00 | 585 268.00 | 753 748.00 |
VI Groupe et associés | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 339.00 | | | 72 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 139.00 | 656 477.00 | 148 662.00 | 805 139.00 |
VW T.V.A. | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 683.00 | 1 764 915.00 | 585 268.00 | 2 395 683.00 |