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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 96 096.00 | | 96 096.00 | 96 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 472.00 | 92 097.00 | 30 375.00 | 122 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 661.00 | 129 201.00 | 130 460.00 | 259 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 564.00 | 221 298.00 | 267 266.00 | 488 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BZ Autres créances | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
CF Disponibilités | 477 369.00 | | 477 369.00 | 477 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 435.00 | | 555 435.00 | 555 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 998.00 | 221 298.00 | 822 701.00 | 1 043 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DG Autres réserves | 189 408.00 | 141 952.00 | | 189 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 348.00 | 47 456.00 | | 57 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 298.00 | 4 020.00 | | 3 298.00 |
DL TOTAL (I) | 255 087.00 | 198 462.00 | | 255 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 087.00 | 350 784.00 | | 315 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 426.00 | 86 282.00 | | 74 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 412.00 | 73 619.00 | | 67 412.00 |
EA Autres dettes | 10 688.00 | 72.00 | | 10 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 613.00 | 610 757.00 | | 567 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 701.00 | 809 219.00 | | 822 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 780.00 | 316 525.00 | | 329 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 238.00 | 8 497.00 | | 2 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 973.00 | | 57 926.00 | 475 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 336.00 | 488 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 336.00 | 382 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 582.00 | | 57 887.00 | 369 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 295.00 | | 39.00 | 10 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 814.00 | 50 577.00 | 19 094.00 | 189 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 814.00 | 50 577.00 | 19 094.00 | 189 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 660.00 | 74 827.00 | 237 833.00 | 312 660.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 613.00 | 329 780.00 | 237 833.00 | 567 613.00 |