| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
AP Constructions | 496 258.00 | 451 596.00 | 44 662.00 | 496 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 733.00 | 89 399.00 | 9 335.00 | 98 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 997.00 | 611 849.00 | 108 148.00 | 719 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 171.00 | 1 157 996.00 | 162 175.00 | 1 320 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 320.00 | | 140 320.00 | 140 320.00 |
BN En cours de production de biens | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 975.00 | | 348 975.00 | 348 975.00 |
BZ Autres créances | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 555.00 | | 277 555.00 | 277 555.00 |
CF Disponibilités | 243 896.00 | | 243 896.00 | 243 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 132.00 | | 1 161 132.00 | 1 161 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 303.00 | 1 157 996.00 | 1 323 307.00 | 2 481 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DG Autres réserves | 708 441.00 | | | 708 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 098.00 | | | 106 098.00 |
DL TOTAL (I) | 854 350.00 | | | 854 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 663.00 | | | 230 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 742.00 | | | 205 742.00 |
EA Autres dettes | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 957.00 | | | 468 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 307.00 | | | 1 323 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 957.00 | | | 468 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 218.00 | | 32 334.00 | 1 289 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 1 320 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 655.00 | | 32 334.00 | 1 282 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 374.00 | 82 940.00 | | 1 076 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 221.00 | 82 940.00 | | 1 071 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 32.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 663.00 | 230 663.00 | | 230 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 069.00 | 95 069.00 | | 95 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 340 013.00 | 340 013.00 | | 340 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VB T. V. A. | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 520.00 | 387 490.00 | 30.00 | 387 520.00 |
VW T.V.A. | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 939.00 | 453 939.00 | | 453 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
ST Autres comptes | 138 189.00 | | | 138 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
YT Sous‐traitance | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 052.00 | | | 358 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 122.00 | | | 221 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 943.00 | | | 192 943.00 |