| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 455.00 | 165 803.00 | 184 651.00 | 350 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 290.00 | 172 638.00 | 184 651.00 | 357 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 286.00 | | 790 286.00 | 790 286.00 |
BZ Autres créances | 253 003.00 | | 253 003.00 | 253 003.00 |
CF Disponibilités | 1 075 494.00 | | 1 075 494.00 | 1 075 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 036.00 | | 2 126 036.00 | 2 126 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 327.00 | 172 638.00 | 2 310 688.00 | 2 483 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 243.00 | 69 817.00 | | -194 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 217.00 | -264 060.00 | | -1 069 217.00 |
DL TOTAL (I) | -1 153 460.00 | -84 243.00 | | -1 153 460.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 006.00 | 498 227.00 | | 473 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 006.00 | 998 227.00 | | 873 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 883.00 | 2 012 638.00 | | 1 357 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 260.00 | 1 352 626.00 | | 1 233 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 591 143.00 | 3 374 564.00 | | 2 591 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 688.00 | 4 288 547.00 | | 2 310 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 978 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 978 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 772 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 167 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 167 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 857.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 107 145.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 166 002.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 157.00 | 49 795.00 | | 2 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 408 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | 457 795.00 | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 842.00 | -291 793.00 | | 97 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -908.00 | 9 062.00 | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 764.00 | 6 198 380.00 | | 4 142 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 211 981.00 | 6 462 441.00 | | 5 211 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069 217.00 | -264 060.00 | | -1 069 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 910.00 | | | 307 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 250.00 | 357 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 250.00 | 350 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 075.00 | | 243 630.00 | 301 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 564.00 | 59 074.00 | | 113 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 729.00 | 59 074.00 | | 106 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 998 227.00 | 12 324.00 | 137 545.00 | 998 227.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | 210.00 | 1 050.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | 210.00 | 1 050.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 067.00 | 12 534.00 | 138 595.00 | 999 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 883.00 | 1 357 883.00 | | 1 357 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 260.00 | 1 233 260.00 | | 1 233 260.00 |
UX Autres créances clients | 790 286.00 | 790 286.00 | | 790 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 003.00 | 253 003.00 | | 253 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 290.00 | 1 043 290.00 | | 1 043 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 143.00 | 2 591 143.00 | | 2 591 143.00 |