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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 671.00 | | 310 671.00 | 310 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 528.00 | 289 302.00 | 18 225.00 | 307 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 886.00 | 297 875.00 | 345 011.00 | 642 886.00 |
BT Marchandises | 355 114.00 | 66 065.00 | 289 049.00 | 355 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 444.00 | 18 450.00 | 1 916 993.00 | 1 935 444.00 |
BZ Autres créances | 1 039 312.00 | 53 553.00 | 985 758.00 | 1 039 312.00 |
CF Disponibilités | 486 865.00 | | 486 865.00 | 486 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 630.00 | 138 069.00 | 3 684 560.00 | 3 822 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 516.00 | 435 944.00 | 4 029 571.00 | 4 465 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
CU Autres participations | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
DG Autres réserves | 221 500.00 | 85 500.00 | | 221 500.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 319.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 655.00 | 285 782.00 | | 19 655.00 |
DL TOTAL (I) | 274 829.00 | 405 174.00 | | 274 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 379.00 | 15 830.00 | | 6 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 652.00 | 900 798.00 | | 916 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 874.00 | 2 036 452.00 | | 2 282 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 748.00 | 374 942.00 | | 506 748.00 |
EA Autres dettes | 42 088.00 | 70 137.00 | | 42 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 742.00 | 3 398 161.00 | | 3 754 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 571.00 | 3 803 335.00 | | 4 029 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 090.00 | 3 391 788.00 | | 2 838 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 735.00 | | 1 151.00 | 641 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 671.00 | | | 310 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 017.00 | | 1 084.00 | 315 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 046.00 | | 68.00 | 16 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 304.00 | 14 571.00 | | 283 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 304.00 | 14 571.00 | | 283 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 694.00 | 66 065.00 | 52 694.00 | 52 694.00 |
6T Sur comptes clients | 37 402.00 | 4 641.00 | 23 592.00 | 37 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 044.00 | | 1 490.00 | 55 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 140.00 | 70 706.00 | 77 776.00 | 145 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 140.00 | 70 706.00 | 77 776.00 | 145 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 706.00 | 77 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 652.00 | | 916 652.00 | 916 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 874.00 | 2 282 874.00 | | 2 282 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 309.00 | 1 913 309.00 | | 1 913 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VB T. V. A. | 175 161.00 | 175 161.00 | | 175 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 670.00 | 107 670.00 | | 107 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 783.00 | 746 783.00 | | 746 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 778.00 | 2 994 778.00 | | 2 994 778.00 |
VW T.V.A. | 114 542.00 | 114 542.00 | | 114 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 743.00 | 2 838 091.00 | 916 652.00 | 3 754 743.00 |