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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AP Constructions | 35 688.00 | 20 419.00 | 15 269.00 | 35 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 347.00 | 53 939.00 | 17 408.00 | 71 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 542.00 | 68 475.00 | 48 067.00 | 116 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 106.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 985.00 | 143 121.00 | 80 864.00 | 223 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BZ Autres créances | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 505.00 | | 126 505.00 | 126 505.00 |
CF Disponibilités | 469 393.00 | | 469 393.00 | 469 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 068.00 | | 624 068.00 | 624 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 054.00 | 143 121.00 | 704 932.00 | 848 054.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25.00 | | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 150 045.00 | | | 150 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 169.00 | | | 396 169.00 |
DL TOTAL (I) | 634 239.00 | | | 634 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 693.00 | | | 70 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 932.00 | | | 704 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 810.00 | | 7 090.00 | 442 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 281.00 | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 915.00 | 223 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 634.00 | 223 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 121.00 | | 7 090.00 | 441 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 862.00 | 32 572.00 | 194 313.00 | 304 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 574.00 | 32 572.00 | 194 313.00 | 304 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 683.00 | 15 702.00 | 13 981.00 | 29 683.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 457.00 | 26 352.00 | 106.00 | 26 457.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 693.00 | 56 712.00 | 13 981.00 | 70 693.00 |