| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 554.00 | 38 502.00 | 51.00 | 38 554.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 176 055.00 | 33 186.00 | 142 868.00 | 176 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 879.00 | 633 111.00 | 122 767.00 | 755 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 899.00 | 130 882.00 | 9 017.00 | 139 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 495.00 | 835 683.00 | 359 812.00 | 1 195 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 510.00 | | 118 510.00 | 118 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 653.00 | 18 172.00 | 1 308 481.00 | 1 326 653.00 |
BZ Autres créances | 254 914.00 | | 254 914.00 | 254 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 810 936.00 | | 1 810 936.00 | 1 810 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 817.00 | 18 172.00 | 3 567 644.00 | 3 585 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 312.00 | 853 855.00 | 3 927 456.00 | 4 781 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CU Autres participations | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 633 923.00 | 1 633 923.00 | | 1 633 923.00 |
DG Autres réserves | 452 707.00 | 242 649.00 | | 452 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 465.00 | 318 057.00 | | 313 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 696.00 | 6 123.00 | | 4 696.00 |
DK Provisions réglementées | 6 542.00 | 3 861.00 | | 6 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 836.00 | 2 452 116.00 | | 2 658 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -227.00 | -50.00 | | -227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 454.00 | 705 366.00 | | 634 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 693.00 | 537 021.00 | | 613 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 214.00 | 24 755.00 | | 11 214.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 4 679.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 619.00 | 1 272 445.00 | | 1 268 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 456.00 | 3 724 562.00 | | 3 927 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 619.00 | 1 272 445.00 | | 1 268 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 818 521.00 | |
FG Production vendue services | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 818 999.00 | |
FM Production stockée | | | 36 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 926 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 380 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 446 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 446 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 592.00 | 43 952.00 | | 28 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 624.00 | 4 469.00 | | 3 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 217.00 | 50 697.00 | | 32 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 149.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | 1 695.00 | | 1 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 306.00 | 12 720.00 | | 6 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 563.00 | 3 816.00 | | 15 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 654.00 | 46 880.00 | | 16 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 121.00 | 40 579.00 | | 58 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 017.00 | 98 845.00 | | 126 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 959 480.00 | 8 908 301.00 | | 8 959 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 646 014.00 | 8 590 243.00 | | 8 646 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 465.00 | 318 057.00 | | 313 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 631.00 | | 140 237.00 | 1 089 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 372.00 | 1 195 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 372.00 | 1 071 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 289.00 | | | 84 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 970.00 | | 140 237.00 | 965 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 916.00 | 60 200.00 | 27 432.00 | 802 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 898.00 | 2 605.00 | | 35 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 018.00 | 57 595.00 | 27 432.00 | 767 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 862.00 | 6 306.00 | 3 625.00 | 3 862.00 |
6T Sur comptes clients | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 034.00 | 6 306.00 | 3 625.00 | 22 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 306.00 | 3 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 455.00 | 634 455.00 | | 634 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 389.00 | 318 389.00 | | 318 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 231.00 | 240 231.00 | | 240 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 327.00 | 1 288 327.00 | | 1 288 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
VB T. V. A. | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -227.00 | -227.00 | | -227.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 348.00 | 1 357 647.00 | 56 702.00 | 1 414 348.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 620.00 | 1 268 620.00 | | 1 268 620.00 |