| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 935.00 | 21 543.00 | 14 392.00 | 35 935.00 |
AP Constructions | 169 699.00 | 79 895.00 | 89 803.00 | 169 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 292.00 | 82 446.00 | 80 846.00 | 163 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 305.00 | 192 427.00 | 230 878.00 | 423 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 145 092.00 | | 145 092.00 | 145 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 285.00 | | 1 137 285.00 | 1 137 285.00 |
BZ Autres créances | 215 779.00 | | 215 779.00 | 215 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 236.00 | | 178 236.00 | 178 236.00 |
CF Disponibilités | 1 714 409.00 | | 1 714 409.00 | 1 714 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 435.00 | | 99 435.00 | 99 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 981.00 | | 3 504 981.00 | 3 504 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 286.00 | 192 427.00 | 3 735 859.00 | 3 928 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 892 190.00 | 885 162.00 | | 892 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 381.00 | 167 029.00 | | 203 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 572.00 | 1 162 190.00 | | 1 205 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 848.00 | 1 068 229.00 | | 1 050 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978 486.00 | 894 773.00 | | 978 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 634.00 | 124 756.00 | | 168 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 311.00 | 325 238.00 | | 332 311.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 287.00 | 2 413 004.00 | | 2 530 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 859.00 | 3 575 194.00 | | 3 735 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 556.00 | 2 335 492.00 | | 2 463 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FG Production vendue services | 4 082 097.00 | | 4 082 097.00 | 4 082 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 097.00 | | 4 157 097.00 | 4 157 097.00 |
FM Production stockée | | | 20 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 798.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 252.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 132.00 | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 777.00 | 2 360.00 | | 27 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 943.00 | 2 360.00 | | 73 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 505.00 | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 454.00 | 505.00 | | 29 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 489.00 | 1 855.00 | | 44 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 222.00 | 63 884.00 | | 74 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 403.00 | 4 849 278.00 | | 4 256 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 021.00 | 4 682 249.00 | | 4 053 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 381.00 | 167 029.00 | | 203 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 131.00 | | 50 007.00 | 456 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 833.00 | 423 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 833.00 | 341 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 360.00 | | 50 007.00 | 374 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 233.00 | 47 798.00 | 55 604.00 | 200 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276.00 | 3 266.00 | | 18 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 957.00 | 44 532.00 | 55 604.00 | 181 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 634.00 | 168 634.00 | | 168 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 285.00 | 1 137 285.00 | | 1 137 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 187 831.00 | 187 831.00 | | 187 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 010.00 | 960 010.00 | | 960 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 838.00 | 24 106.00 | 66 731.00 | 90 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 435.00 | 99 435.00 | | 99 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 064.00 | 1 459 064.00 | | 1 459 064.00 |
VW T.V.A. | 238 774.00 | 238 774.00 | | 238 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 801.00 | 1 485 070.00 | 66 731.00 | 1 551 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 653.00 | 21 550.00 | | 46 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 783.00 | 15 542.00 | | 13 783.00 |
ST Autres comptes | 153 973.00 | 171 976.00 | | 153 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 579.00 | 33 991.00 | | 42 579.00 |
YT Sous‐traitance | 2 722 046.00 | 2 375 841.00 | | 2 722 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 222 480.00 | 196 273.00 | | 222 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 918.00 | 9 056.00 | | 5 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 571.00 | 30 606.00 | | 52 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 881 837.00 | 744 220.00 | | 881 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601 187.00 | 683 884.00 | | 601 187.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 154 860.00 | 2 793 623.00 | | 3 154 860.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |