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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
AN Terrains | 989 356.00 | 27 756.00 | 961 599.00 | 989 356.00 |
AP Constructions | 6 636 060.00 | 5 738 847.00 | 897 213.00 | 6 636 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 843.00 | 876 402.00 | 39 441.00 | 915 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 276.00 | 101 875.00 | 10 400.00 | 112 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 679 689.00 | 6 750 920.00 | 1 928 769.00 | 8 679 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BT Marchandises | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 260.00 | 14 871.00 | 47 388.00 | 62 260.00 |
BZ Autres créances | 152 333.00 | | 152 333.00 | 152 333.00 |
CF Disponibilités | 1 549 249.00 | | 1 549 249.00 | 1 549 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 692.00 | 14 871.00 | 1 799 820.00 | 1 814 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 494 382.00 | 6 765 792.00 | 3 728 590.00 | 10 494 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 847 381.00 | 278 731.00 | | 847 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 544.00 | 568 649.00 | | 212 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 925.00 | 862 381.00 | | 1 074 925.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 312.00 | 741 608.00 | | 1 673 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 190.00 | 476 570.00 | | 482 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 106.00 | 22 346.00 | | 14 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 123.00 | 349 256.00 | | 260 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 394.00 | 244 730.00 | | 202 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 022.00 | 17 350.00 | | 3 022.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 665.00 | 1 854 379.00 | | 2 637 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 590.00 | 2 732 760.00 | | 3 728 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
FG Production vendue services | 2 134 046.00 | | 2 134 046.00 | 2 134 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 635.00 | | 2 173 635.00 | 2 173 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 655.00 | |
GE Autres charges | | | 191 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 527.00 | 1 260.00 | | 27 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 527.00 | 1 260.00 | | 27 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 168.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 1 115.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 541.00 | 144.00 | | 26 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 935.00 | 3 888 088.00 | | 2 393 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 391.00 | 3 319 438.00 | | 2 181 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 544.00 | 568 649.00 | | 212 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 644 164.00 | | 86 814.00 | 8 644 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 652.00 | 28 636.00 | 8 679 690.00 | 22 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 652.00 | 28 636.00 | 8 672 389.00 | 22 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 636 863.00 | | 86 814.00 | 8 636 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 539 494.00 | 240 063.00 | 28 636.00 | 6 539 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 533 455.00 | 240 063.00 | 28 636.00 | 6 533 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 994.00 | 14 655.00 | 4 777.00 | 4 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 994.00 | 14 655.00 | 4 777.00 | 4 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 994.00 | 14 655.00 | 4 777.00 | 20 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 655.00 | 4 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 123.00 | 260 123.00 | | 260 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 547.00 | 77 547.00 | | 77 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VB T. V. A. | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 312.00 | 1 082 706.00 | 449 233.00 | 1 673 312.00 |
VI Groupe et associés | 482 190.00 | 482 190.00 | | 482 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953 000.00 | | | 953 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VP Divers | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 520.00 | 242 258.00 | 1 262.00 | 243 520.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 559.00 | 2 032 952.00 | 449 233.00 | 2 623 559.00 |