| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 378.00 | 71 589.00 | 5 789.00 | 77 378.00 |
AP Constructions | 67 321.00 | 27 628.00 | 39 693.00 | 67 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 269.00 | 66 665.00 | 604.00 | 67 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 105.00 | 28 102.00 | 2 003.00 | 30 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 090.00 | 193 985.00 | 66 104.00 | 260 090.00 |
BP En cours de production de services | 861 683.00 | | 861 683.00 | 861 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 797.00 | 205 077.00 | 660 719.00 | 865 797.00 |
BZ Autres créances | 201 077.00 | | 201 077.00 | 201 077.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 604.00 | 205 077.00 | 1 738 527.00 | 1 943 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 695.00 | 399 063.00 | 1 804 631.00 | 2 203 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 308.00 | | | 244 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
DH Report à nouveau | | -18 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 632.00 | 41 668.00 | | -49 632.00 |
DL TOTAL (I) | 143 836.00 | 193 469.00 | | 143 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 048.00 | 23 200.00 | | 54 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 048.00 | 23 200.00 | | 54 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 881.00 | 3 148.00 | | 10 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 654.00 | 4 285.00 | | 13 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 890.00 | 147 564.00 | | 21 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 589.00 | 306 366.00 | | 336 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 965.00 | 1 234 105.00 | | 1 206 965.00 |
EA Autres dettes | 16 765.00 | 3 900.00 | | 16 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 606 746.00 | 1 700 171.00 | | 1 606 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 631.00 | 1 916 841.00 | | 1 804 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 856.00 | 1 552 607.00 | | 1 584 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 881.00 | 3 148.00 | | 10 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FG Production vendue services | 2 759 467.00 | 117 242.00 | 2 876 710.00 | 2 759 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 859.00 | 117 242.00 | 2 878 102.00 | 2 760 859.00 |
FM Production stockée | | | 304 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 881.00 | 8 385.00 | | 7 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 20.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 370.00 | 24 370.00 | | 8 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 370.00 | 24 385.00 | | 8 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 647.00 | 2 527.00 | | 38 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 848.00 | 23 200.00 | | 30 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 495.00 | 25 742.00 | | 69 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 124.00 | -1 357.00 | | -61 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 850.00 | 3 050 801.00 | | 3 221 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 482.00 | 3 009 132.00 | | 3 271 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 632.00 | 41 668.00 | | -49 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 914.00 | | | 385 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 823.00 | 260 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 239.00 | 77 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 584.00 | 164 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 618.00 | | | 121 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 281.00 | | | 246 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 750.00 | 17 059.00 | 125 823.00 | 302 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 877.00 | 3 951.00 | 44 239.00 | 111 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 872.00 | 13 108.00 | 81 584.00 | 190 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 200.00 | 30 848.00 | | 23 200.00 |
6T Sur comptes clients | 205 077.00 | | | 205 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 077.00 | | | 205 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 277.00 | 30 848.00 | | 228 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 589.00 | 336 589.00 | | 336 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 875.00 | 132 875.00 | | 132 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 591.00 | 538 591.00 | | 538 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
UX Autres créances clients | 621 489.00 | | | 621 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 308.00 | | | 244 308.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VI Groupe et associés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 086.00 | 263 086.00 | | 263 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 938.00 | | | 166 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 898.00 | 837 575.00 | 262 323.00 | 1 099 898.00 |
VW T.V.A. | 272 413.00 | 272 413.00 | | 272 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 856.00 | 1 584 856.00 | | 1 584 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 233.00 | 20 914.00 | | 45 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 833.00 | 69 702.00 | | 86 833.00 |
ST Autres comptes | 235 859.00 | 185 212.00 | | 235 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 539.00 | 166 707.00 | | 215 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 210 199.00 | 179 461.00 | | 210 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 788.00 | 67 018.00 | | 1 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 751.00 | 12 797.00 | | 20 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 984.00 | 33 711.00 | | 65 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 180.00 | 532 733.00 | | 570 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 034.00 | 270 963.00 | | 266 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 220.00 | 668 102.00 | | 750 220.00 |