| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 832 462.00 | 17 832 462.00 | | 17 832 462.00 |
AH Fonds commercial | 39 350 173.00 | 260 720.00 | 39 089 453.00 | 39 350 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 572 166.00 | 12 152 648.00 | 419 518.00 | 12 572 166.00 |
AN Terrains | 3 446 561.00 | 77 351.00 | 3 369 211.00 | 3 446 561.00 |
AP Constructions | 65 883 836.00 | 42 729 051.00 | 23 154 784.00 | 65 883 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 129 098.00 | 128 708 929.00 | 58 420 169.00 | 187 129 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 042 581.00 | 8 721 777.00 | 2 320 804.00 | 11 042 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 868 853.00 | | 17 868 853.00 | 17 868 853.00 |
AX Avances et acomptes | 454 812.00 | | 454 812.00 | 454 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 442.00 | | 242 442.00 | 242 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 236 349.00 | 211 321 060.00 | 145 915 289.00 | 357 236 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 030 359.00 | 4 152 041.00 | 33 878 318.00 | 38 030 359.00 |
BN En cours de production de biens | 14 503 805.00 | | 14 503 805.00 | 14 503 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 874 431.00 | 1 156 927.00 | 16 717 504.00 | 17 874 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040 724.00 | | 3 040 724.00 | 3 040 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 784 444.00 | 631 410.00 | 134 153 033.00 | 134 784 444.00 |
BZ Autres créances | 62 188 839.00 | | 62 188 839.00 | 62 188 839.00 |
CF Disponibilités | 882 759.00 | | 882 759.00 | 882 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 484.00 | | 523 484.00 | 523 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 828 844.00 | 5 940 378.00 | 265 888 466.00 | 271 828 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 089 417.00 | | 1 089 417.00 | 1 089 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 154 611.00 | 217 261 439.00 | 412 893 172.00 | 630 154 611.00 |
CU Autres participations | 402 389.00 | | 402 389.00 | 402 389.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 972 864.00 | 838 121.00 | 134 742.00 | 972 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 944 000.00 | 31 944 000.00 | | 31 944 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | | 7 622 451.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
DH Report à nouveau | -27 406 783.00 | 1 940 966.00 | | -27 406 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 957 646.00 | -29 347 749.00 | | -18 957 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 934 703.00 | 12 753 507.00 | | 8 934 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 234.00 | 24 937 683.00 | | 2 161 234.00 |
DN Avances conditionnées | 5 480 796.00 | 4 380 104.00 | | 5 480 796.00 |
DO TOTAL (II) | 5 480 796.00 | 4 380 104.00 | | 5 480 796.00 |
DP Provisions pour risques | 33 787 762.00 | 29 877 825.00 | | 33 787 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 339 744.00 | 14 292 050.00 | | 14 339 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 127 506.00 | 44 169 875.00 | | 48 127 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 937.00 | 4 061 076.00 | | 1 284 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 285 246.00 | 126 993 194.00 | | 183 285 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 768 048.00 | 17 484 576.00 | | 49 768 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 383 942.00 | 55 556 421.00 | | 67 383 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 093 214.00 | 32 198 480.00 | | 37 093 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 751 841.00 | 10 290 202.00 | | 4 751 841.00 |
EA Autres dettes | 13 501 777.00 | 12 886 496.00 | | 13 501 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 069 005.00 | 259 470 446.00 | | 357 069 005.00 |
ED (V) | 54 631.00 | 68 450.00 | | 54 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 893 172.00 | 333 026 557.00 | | 412 893 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 202 171.00 | 234 769 404.00 | 317 971 575.00 | 83 202 171.00 |
FG Production vendue services | 2 108 655.00 | 1 667 948.00 | 3 776 603.00 | 2 108 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 310 826.00 | 236 437 352.00 | 321 748 178.00 | 85 310 826.00 |
FM Production stockée | | | 7 843 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 073 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 962 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 393 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 021 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 318 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 375 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 778 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 560 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 328 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 917 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 647 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 053 681.00 | |
GE Autres charges | | | 8 114 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 308 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 287 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -241 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 028 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 963 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 515 777.00 | 4 738 525.00 | | 3 515 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 443 345.00 | 2 565 897.00 | | 1 443 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959 122.00 | 8 704 422.00 | | 4 959 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | 493 568.00 | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438 223.00 | 1 157 558.00 | | 1 438 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 491 039.00 | 2 771 071.00 | | 1 491 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952 262.00 | 4 422 197.00 | | 2 952 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006 860.00 | 4 282 225.00 | | 2 006 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 998 763.00 | -9 967 162.00 | | -10 998 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 074 744.00 | 308 588 004.00 | | 366 074 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 032 389.00 | 337 935 753.00 | | 385 032 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 957 646.00 | -29 347 749.00 | | -18 957 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 556 485.00 | | 32 596 149.00 | 337 556 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126 083.00 | | 7 000.00 | 1 126 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 682 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 916 285.00 | 357 236 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 160 219.00 | 972 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 448.00 | 69 754 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 705 619.00 | 285 825 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 047 668.00 | | 754 581.00 | 69 047 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 698 816.00 | | 31 832 544.00 | 266 698 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 918.00 | | 2 025.00 | 683 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 797 148.00 | 14 917 274.00 | 393 362.00 | 196 797 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655 022.00 | 342 670.00 | 159 571.00 | 655 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 281 575.00 | 1 011 704.00 | 47 448.00 | 29 281 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 860 552.00 | 13 562 899.00 | 186 343.00 | 166 860 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 169 875.00 | 10 544 720.00 | 6 587 089.00 | 44 169 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 155 130.00 | 3 647 256.00 | 3 493 418.00 | 5 155 130.00 |
6T Sur comptes clients | 714 928.00 | | 83 518.00 | 714 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 870 058.00 | 3 647 256.00 | 3 576 936.00 | 5 870 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 039 933.00 | 14 191 976.00 | 10 164 025.00 | 50 039 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 700 937.00 | 8 720 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 491 039.00 | 1 443 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 285 246.00 | 126 087 418.00 | | 183 285 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 383 839.00 | 67 383 839.00 | | 67 383 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 153 397.00 | 26 153 397.00 | | 26 153 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 480 488.00 | 7 480 488.00 | | 7 480 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 751 841.00 | 4 751 841.00 | | 4 751 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 724 947.00 | 10 724 947.00 | | 10 724 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 442.00 | | 242 442.00 | 242 442.00 |
UX Autres créances clients | 134 062 013.00 | 134 062 013.00 | | 134 062 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163 254.00 | 163 254.00 | | 163 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722 430.00 | 722 430.00 | | 722 430.00 |
VB T. V. A. | 6 056 456.00 | 6 056 456.00 | | 6 056 456.00 |
VC Groupe et associés | 54 301 403.00 | 22 677 121.00 | 31 624 282.00 | 54 301 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284 937.00 | 1 284 937.00 | | 1 284 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 710 436.00 | | | 18 710 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 593.00 | 1 598 593.00 | | 1 598 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667 159.00 | 1 667 159.00 | | 1 667 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 484.00 | 523 484.00 | | 523 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 738 642.00 | 165 871 918.00 | 31 866 724.00 | 197 738 642.00 |
VW T.V.A. | 1 860 735.00 | 1 860 735.00 | | 1 860 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 524 023.00 | 247 326 195.00 | | 304 524 023.00 |