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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 789 487.00 | | 789 487.00 | 789 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 404.00 | 121 870.00 | 6 533.00 | 128 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 392.00 | 121 870.00 | 817 521.00 | 939 392.00 |
BT Marchandises | 152 220.00 | 13 893.00 | 138 327.00 | 152 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BZ Autres créances | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CF Disponibilités | 587 578.00 | | 587 578.00 | 587 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 648.00 | 13 893.00 | 771 755.00 | 785 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 041.00 | 135 763.00 | 1 589 277.00 | 1 725 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 665 239.00 | | | 665 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 235.00 | | | 147 235.00 |
DL TOTAL (I) | 896 199.00 | | | 896 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 857.00 | | | 561 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 077.00 | | | 693 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 277.00 | | | 1 589 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 077.00 | | | 693 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 393.00 | | | 939 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 488.00 | | | 789 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 405.00 | | | 128 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 722.00 | 3 149.00 | | 118 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 722.00 | 3 149.00 | | 118 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 305.00 | 90 305.00 | | 90 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 174.00 | 564 174.00 | | 564 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 350.00 | 45 850.00 | 21 500.00 | 67 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 077.00 | 693 077.00 | | 693 077.00 |