| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 570.00 | 62 706.00 | 13 864.00 | 76 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 032.00 | 410 837.00 | 60 195.00 | 471 032.00 |
BF Prêts | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 468.00 | 499 850.00 | 121 618.00 | 621 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 32 673.00 | -32 673.00 | |
BT Marchandises | 379 526.00 | | 379 526.00 | 379 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 802.00 | 36 313.00 | 559 489.00 | 595 802.00 |
BZ Autres créances | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
CF Disponibilités | 1 413 711.00 | | 1 413 711.00 | 1 413 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 261.00 | 68 986.00 | 2 413 276.00 | 2 482 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 729.00 | 568 836.00 | 2 534 894.00 | 3 103 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 255.00 | 358 255.00 | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DG Autres réserves | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 603 104.00 | 564 025.00 | | 603 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 396.00 | 539 079.00 | | 162 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 680.00 | 1 501 285.00 | | 1 163 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 188.00 | 697 579.00 | | 564 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 792.00 | 1 540.00 | | 416 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 103.00 | 215 710.00 | | 171 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 674.00 | 350 465.00 | | 197 674.00 |
EA Autres dettes | 21 455.00 | 215.00 | | 21 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 214.00 | 1 265 508.00 | | 1 371 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 894.00 | 2 766 792.00 | | 2 534 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 610.00 | | 60 105.00 | 580 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 621 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 488 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 913.00 | | 18 000.00 | 66 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 191.00 | | 42 105.00 | 448 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 115.00 | 16 987.00 | 250.00 | 483 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 674.00 | 4 375.00 | | 66 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 441.00 | 12 612.00 | 250.00 | 416 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
6T Sur comptes clients | 55 108.00 | -9 770.00 | 9 025.00 | 55 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 673.00 | 49 995.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 103.00 | 22 902.00 | 59 020.00 | 105 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 103.00 | 22 902.00 | 59 020.00 | 105 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 103.00 | 171 103.00 | | 171 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
UP Prêts | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
UX Autres créances clients | 552 248.00 | 552 248.00 | | 552 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VC Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 196.00 | 112 003.00 | 451 193.00 | 563 196.00 |
VI Groupe et associés | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 383.00 | | | 134 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 204.00 | 681 645.00 | 47 559.00 | 729 204.00 |
VW T.V.A. | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 214.00 | 505 021.00 | 451 193.00 | 1 371 214.00 |