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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 6 103.00 | 1 580.00 | 7 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909 484.00 | | 909 484.00 | 909 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 373.00 | 256 944.00 | 25 429.00 | 282 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 467.00 | 45 903.00 | 12 564.00 | 58 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 007.00 | 308 950.00 | 979 057.00 | 1 288 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 322.00 | | 192 322.00 | 192 322.00 |
BN En cours de production de biens | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
BT Marchandises | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459 500.00 | | 459 500.00 | 459 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 001.00 | 51 211.00 | 1 950 790.00 | 2 002 001.00 |
BZ Autres créances | 2 610 541.00 | | 2 610 541.00 | 2 610 541.00 |
CF Disponibilités | 312 581.00 | | 312 581.00 | 312 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 728 059.00 | 51 211.00 | 5 676 848.00 | 5 728 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 066.00 | 360 161.00 | 6 655 905.00 | 7 016 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 458 063.00 | | | 458 063.00 |
DH Report à nouveau | 376 663.00 | | | 376 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 755.00 | | | 439 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 328.00 | | | 1 358 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 488.00 | | | 1 231 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 717.00 | | | 614 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 774.00 | | | 117 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 037.00 | | | 3 058 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 961.00 | | | 229 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 577.00 | | | 5 297 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 655 905.00 | | | 6 655 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 190.00 | | | 4 333 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 346.00 | | 68 351.00 | 1 221 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 690.00 | | 1 288 007.00 | 1 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | | 340 839.00 | 1 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 419.00 | | 62 749.00 | 854 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 927.00 | | 5 602.00 | 336 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 470.00 | 43 588.00 | 3 110.00 | 268 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 2 031.00 | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 399.00 | 41 557.00 | 3 110.00 | 264 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 384.00 | 46 827.00 | | 4 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 384.00 | 46 827.00 | | 4 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 384.00 | 46 827.00 | | 4 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 037.00 | 3 058 037.00 | | 3 058 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 548.00 | 1 940 548.00 | | 1 940 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
VB T. V. A. | 270 604.00 | 270 604.00 | | 270 604.00 |
VC Groupe et associés | 2 266 775.00 | 2 266 775.00 | | 2 266 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 250.00 | 266 862.00 | 964 388.00 | 1 231 250.00 |
VI Groupe et associés | 614 717.00 | 614 717.00 | | 614 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 750.00 | | | 638 750.00 |
VP Divers | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655 831.00 | 4 625 831.00 | 30 000.00 | 4 655 831.00 |
VW T.V.A. | 125 983.00 | 125 983.00 | | 125 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 179 803.00 | 4 215 415.00 | 964 388.00 | 5 179 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
ST Autres comptes | 770 798.00 | | | 770 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
YT Sous‐traitance | 2 545 681.00 | | | 2 545 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 229 442.00 | | | 1 229 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 987 501.00 | | | 987 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 430 903.00 | | | 3 430 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |