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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 825 664.00 | 4 237 578.00 | 3 588 086.00 | 7 825 664.00 |
AH Fonds commercial | 450 224 834.00 | 47 800 000.00 | 402 424 834.00 | 450 224 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 319 799.00 | | 8 319 799.00 | 8 319 799.00 |
AN Terrains | 16 504 221.00 | 4 474 016.00 | 12 030 204.00 | 16 504 221.00 |
AP Constructions | 19 628 228.00 | 12 745 231.00 | 6 882 997.00 | 19 628 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 894.00 | 1 328 472.00 | 313 422.00 | 1 641 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 439 679.00 | 19 507 267.00 | 7 932 411.00 | 27 439 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 945 283.00 | | 945 283.00 | 945 283.00 |
BF Prêts | 66 932.00 | | 66 932.00 | 66 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933 581.00 | | 933 581.00 | 933 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 530 113.00 | 90 092 564.00 | 443 437 549.00 | 533 530 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 605.00 | | 68 605.00 | 68 605.00 |
BT Marchandises | 101 468 463.00 | 5 881 561.00 | 95 586 902.00 | 101 468 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 693 110.00 | 4 159 494.00 | 8 533 616.00 | 12 693 110.00 |
BZ Autres créances | 51 611 800.00 | | 51 611 800.00 | 51 611 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 1 333 750.00 | | 1 333 750.00 | 1 333 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992 923.00 | | 1 992 923.00 | 1 992 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 169 448.00 | 10 041 055.00 | 159 128 393.00 | 169 169 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 699 561.00 | 100 133 620.00 | 602 565 942.00 | 702 699 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 524 257.00 | 50 524 257.00 | | 50 524 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 083 889.00 | 15 083 889.00 | | 15 083 889.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 052 415.00 | 5 052 415.00 | | 5 052 415.00 |
DG Autres réserves | 140 503 218.00 | 140 503 218.00 | | 140 503 218.00 |
DH Report à nouveau | 230 910 787.00 | 217 649 248.00 | | 230 910 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 021 894.00 | 13 261 538.00 | | 8 021 894.00 |
DK Provisions réglementées | 3 512 251.00 | 3 015 735.00 | | 3 512 251.00 |
DL TOTAL (I) | 453 608 711.00 | 445 090 301.00 | | 453 608 711.00 |
DP Provisions pour risques | 1 515 471.00 | 458 656.00 | | 1 515 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 722 387.00 | 726 951.00 | | 722 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 237 858.00 | 1 185 607.00 | | 2 237 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136 466.00 | 6 714 026.00 | | 5 136 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 217 314.00 | 74 761 285.00 | | 78 217 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 780 831.00 | 22 201 007.00 | | 19 780 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 588 816.00 | 1 014 308.00 | | 1 588 816.00 |
EA Autres dettes | 41 993 570.00 | 49 330 489.00 | | 41 993 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 719 372.00 | 154 028 859.00 | | 146 719 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 565 942.00 | 600 304 767.00 | | 602 565 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 028 082.00 | 422 462.00 | 566 450 544.00 | 566 028 082.00 |
FG Production vendue services | 6 066 463.00 | 10 339.00 | 6 076 802.00 | 6 066 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 094 546.00 | 432 801.00 | 572 527 346.00 | 572 094 546.00 |
FM Production stockée | | | 1 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 334 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 491 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 811 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 167 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 034 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 231 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 119 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 850 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 212 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 434 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 115 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 899 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 241 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 926 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 725 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629 733.00 | 78 587.00 | | 629 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 144 795.00 | 2 206 621.00 | | 5 144 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 144.00 | 832 540.00 | | 570 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 344 672.00 | 3 117 748.00 | | 6 344 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 577.00 | 210 261.00 | | 67 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 659 527.00 | 1 782 796.00 | | 1 659 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 567 311.00 | 821 352.00 | | 1 567 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294 415.00 | 2 814 410.00 | | 3 294 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050 257.00 | 303 338.00 | | 3 050 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 744 263.00 | 1 256 283.00 | | 744 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 009 705.00 | 3 872 821.00 | | 6 009 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 581 664.00 | 559 980 659.00 | | 592 581 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 559 771.00 | 546 719 121.00 | | 584 559 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 021 894.00 | 13 261 538.00 | | 8 021 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 872 906.00 | | 11 870 517.00 | 523 872 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 449.00 | 1 000 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 213 310.00 | 533 530 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 602 087.00 | 466 370 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581 773.00 | 66 159 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 196 452.00 | | 5 786 310.00 | 461 196 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 679 127.00 | | 6 051 572.00 | 61 679 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 326.00 | | 32 635.00 | 997 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 031 047.00 | 4 813 797.00 | 552 281.00 | 38 031 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739 762.00 | 1 510 314.00 | 12 498.00 | 2 739 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 291 285.00 | 3 303 483.00 | 539 782.00 | 35 291 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 015 735.00 | 1 066 661.00 | 570 144.00 | 3 015 735.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 185 607.00 | 1 400 173.00 | 347 922.00 | 1 185 607.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 800 000.00 | | | 47 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 825 973.00 | 3 952 732.00 | 9 897 143.00 | 11 825 973.00 |
6T Sur comptes clients | 4 181 987.00 | 2 162 840.00 | 2 185 333.00 | 4 181 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 807 959.00 | 6 115 573.00 | 12 082 476.00 | 63 807 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 009 300.00 | 8 582 407.00 | 13 000 542.00 | 68 009 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 015 096.00 | 12 430 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 567 311.00 | 570 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 136 466.00 | 4 298 505.00 | 837 961.00 | 5 136 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 217 313.00 | 78 217 313.00 | | 78 217 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 361 682.00 | 6 617 419.00 | | 7 361 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 622 734.00 | 5 622 734.00 | | 5 622 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 588 816.00 | 1 588 816.00 | | 1 588 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 839 147.00 | 6 839 147.00 | | 6 839 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UP Prêts | 66 932.00 | 9 503.00 | 57 428.00 | 66 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933 580.00 | 933 580.00 | | 933 580.00 |
UX Autres créances clients | 6 958 672.00 | 6 958 672.00 | | 6 958 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762 916.00 | 762 916.00 | | 762 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 734 437.00 | 5 734 437.00 | | 5 734 437.00 |
VB T. V. A. | 3 906 059.00 | 3 906 059.00 | | 3 906 059.00 |
VI Groupe et associés | 35 154 422.00 | 35 154 422.00 | | 35 154 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 082 916.00 | | | 63 082 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 168 381.00 | | | 64 168 381.00 |
VP Divers | 978 328.00 | 237 938.00 | 740 389.00 | 978 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309 466.00 | 2 309 466.00 | | 2 309 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 964 495.00 | 45 964 495.00 | | 45 964 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992 922.00 | 1 992 922.00 | | 1 992 922.00 |
VW T.V.A. | 4 486 947.00 | 4 486 947.00 | | 4 486 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 719 372.00 | 145 137 148.00 | 837 961.00 | 146 719 372.00 |