| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 054.00 | 109 266.00 | 11 787.00 | 121 054.00 |
AH Fonds commercial | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
AN Terrains | 59 685.00 | 1 164.00 | 58 521.00 | 59 685.00 |
AP Constructions | 2 120 221.00 | 1 075 391.00 | 1 044 829.00 | 2 120 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883 007.00 | 1 835 095.00 | 1 047 911.00 | 2 883 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 747.00 | 1 082 166.00 | 607 580.00 | 1 689 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 126 091.00 | 4 103 618.00 | 3 022 472.00 | 7 126 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 520.00 | | 812 520.00 | 812 520.00 |
BN En cours de production de biens | 1 759 406.00 | | 1 759 406.00 | 1 759 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 704 682.00 | 2 778 215.00 | 11 926 467.00 | 14 704 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937 660.00 | | 3 937 660.00 | 3 937 660.00 |
BZ Autres créances | 244 192.00 | | 244 192.00 | 244 192.00 |
CF Disponibilités | 298 526.00 | | 298 526.00 | 298 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 800 602.00 | 2 778 215.00 | 19 022 386.00 | 21 800 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 926 693.00 | 6 881 833.00 | 22 044 859.00 | 28 926 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 550.00 | | 145 550.00 | 145 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 222 099.00 | 12 222 099.00 | | 12 222 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222 210.00 | 1 222 210.00 | | 1 222 210.00 |
DG Autres réserves | 464 183.00 | 464 183.00 | | 464 183.00 |
DH Report à nouveau | -1 944 470.00 | -1 482 777.00 | | -1 944 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 933.00 | -557 533.00 | | 333 933.00 |
DL TOTAL (I) | 12 297 956.00 | 11 868 182.00 | | 12 297 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 129 760.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 344 730.00 | 431 081.00 | | 344 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 730.00 | 560 841.00 | | 344 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 067.00 | 7 003.00 | | 9 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627 340.00 | 3 152 497.00 | | 5 627 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 641.00 | 2 454 594.00 | | 2 564 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 827.00 | 1 052 275.00 | | 1 148 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
EA Autres dettes | 8 673.00 | 19 011.00 | | 8 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 402 172.00 | 6 685 381.00 | | 9 402 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 044 859.00 | 19 114 405.00 | | 22 044 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 402 172.00 | 6 685 381.00 | | 9 402 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 067.00 | 7 003.00 | | 9 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
FD Production vendue biens | 3 988 553.00 | 14 105 376.00 | 18 093 929.00 | 3 988 553.00 |
FG Production vendue services | 34 671.00 | 91 005.00 | 125 676.00 | 34 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 276.00 | 14 196 382.00 | 18 220 658.00 | 4 024 276.00 |
FM Production stockée | | | 1 253 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 135 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 374 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 400 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 007 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 3 448.00 | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 092.00 | 18 700.00 | | 75 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 509.00 | 68 239.00 | | 188 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 233.00 | 90 388.00 | | 264 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 393.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 231.00 | 10 032.00 | | 8 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 239.00 | 44 511.00 | | 68 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 610.00 | 54 937.00 | | 76 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 622.00 | 35 450.00 | | 187 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 436 684.00 | 14 031 259.00 | | 20 436 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 102 750.00 | 14 588 792.00 | | 20 102 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 933.00 | -557 533.00 | | 333 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 463 049.00 | | 705 044.00 | 6 463 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 002.00 | 7 126 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 002.00 | 6 814 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 034.00 | | 44 782.00 | 116 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 341 903.00 | | 514 647.00 | 6 341 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | 65.00 | 5 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764 040.00 | 376 349.00 | 36 772.00 | 3 764 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 090.00 | 10 710.00 | | 99 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664 950.00 | 365 639.00 | 36 772.00 | 3 664 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 000.00 | 68 240.00 | 284 351.00 | 465 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 000.00 | 68 240.00 | 284 351.00 | 465 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 641.00 | 2 564 641.00 | | 2 564 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 373.00 | 478 373.00 | | 478 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 559.00 | 509 559.00 | | 509 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 916 966.00 | 3 916 966.00 | | 3 916 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
VB T. V. A. | 99 305.00 | 99 305.00 | | 99 305.00 |
VC Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VI Groupe et associés | 5 627 341.00 | 5 627 341.00 | | 5 627 341.00 |
VP Divers | 128 179.00 | 128 179.00 | | 128 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230 644.00 | 4 204 773.00 | 25 871.00 | 4 230 644.00 |
VW T.V.A. | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 402 173.00 | 9 402 173.00 | | 9 402 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |