| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 663.00 | 9 418.00 | 15 244.00 | 24 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810 501.00 | 4 215 953.00 | 594 547.00 | 4 810 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 338.00 | | 220 338.00 | 220 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 155.00 | 4 261 519.00 | 831 635.00 | 5 093 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048 596.00 | | 1 048 596.00 | 1 048 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 807 488.00 | | 807 488.00 | 807 488.00 |
BT Marchandises | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854 393.00 | 228.00 | 2 854 165.00 | 2 854 393.00 |
BZ Autres créances | 1 083 564.00 | | 1 083 564.00 | 1 083 564.00 |
CF Disponibilités | 437 698.00 | | 437 698.00 | 437 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 261 015.00 | 228.00 | 6 260 786.00 | 6 261 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 354 170.00 | 4 261 748.00 | 7 092 421.00 | 11 354 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 686 734.00 | 2 298 227.00 | | 2 686 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 002.00 | 388 506.00 | | 34 002.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 815 082.00 | 2 797 080.00 | | 2 815 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 334.00 | 440 010.00 | | 485 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 860.00 | 2 140 699.00 | | 3 606 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 945.00 | 126 916.00 | | 108 945.00 |
EA Autres dettes | 76 198.00 | 58 484.00 | | 76 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 338.00 | 2 765 944.00 | | 4 277 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 092 421.00 | 5 563 024.00 | | 7 092 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 199 560.00 | 2 487 230.00 | | 4 199 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 394.00 | 44 835.00 | 224 230.00 | 179 394.00 |
FD Production vendue biens | 6 942 847.00 | 4 474 885.00 | 11 417 733.00 | 6 942 847.00 |
FG Production vendue services | 44 018.00 | 74 924.00 | 118 943.00 | 44 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 166 260.00 | 4 594 646.00 | 11 760 907.00 | 7 166 260.00 |
FM Production stockée | | | 280 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 057 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -49 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 857 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 222.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 996 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | 148 394.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 060 361.00 | 10 788 794.00 | | 12 060 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 026 359.00 | 10 400 288.00 | | 12 026 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 002.00 | 388 506.00 | | 34 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 679 641.00 | | 450 503.00 | 4 679 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 990.00 | -1.00 | 5 093 155.00 | 36 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 990.00 | -1.00 | 5 066 987.00 | 36 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 653 474.00 | | 450 503.00 | 4 653 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008 297.00 | 253 222.00 | | 4 008 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998 879.00 | 253 222.00 | | 3 998 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 229.00 | | 16 000.00 | 16 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 865.00 | 3 227 865.00 | | 3 227 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 353.00 | 2 853 353.00 | | 2 853 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 380 755.00 | 380 755.00 | | 380 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 335.00 | 80 001.00 | 405 334.00 | 485 335.00 |
VI Groupe et associés | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 057 274.00 | | | 1 057 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030 310.00 | | | 1 030 310.00 |
VP Divers | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 436.00 | 319 436.00 | | 319 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 749.00 | 3 566 749.00 | | 3 566 749.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 578.00 | 3 492 244.00 | 405 334.00 | 3 897 578.00 |