| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 958.00 | 99 223.00 | 6 735.00 | 105 958.00 |
AH Fonds commercial | 670 957.00 | | 670 957.00 | 670 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 409.00 | 74 437.00 | 485 972.00 | 560 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 423.00 | 804 779.00 | 405 644.00 | 1 210 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 720.00 | 257 518.00 | 73 203.00 | 330 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 695.00 | 1 235 957.00 | 1 647 739.00 | 2 883 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 679 445.00 | 475 754.00 | 2 203 691.00 | 2 679 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 989.00 | | 168 989.00 | 168 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 513.00 | 1 605.00 | 1 932 908.00 | 1 934 513.00 |
BZ Autres créances | 167 219.00 | | 167 219.00 | 167 219.00 |
CF Disponibilités | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 984 412.00 | 477 359.00 | 4 507 053.00 | 4 984 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 108.00 | 1 713 316.00 | 6 154 792.00 | 7 868 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 344.00 | 630 344.00 | | 630 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
DG Autres réserves | 625 092.00 | 625 092.00 | | 625 092.00 |
DH Report à nouveau | 54 214.00 | 4 040.00 | | 54 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 749.00 | 550 174.00 | | 800 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 330.00 | 164 229.00 | | 138 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 763.00 | 2 036 913.00 | | 2 311 763.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 436.00 | 1 501 309.00 | | 2 075 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 627.00 | 110 852.00 | | 179 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 943.00 | 80 235.00 | | 231 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 413.00 | 487 948.00 | | 611 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 687.00 | 408 467.00 | | 505 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 13 923.00 | 13 567.00 | | 13 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 818 029.00 | 2 643 555.00 | | 3 818 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 792.00 | 4 680 469.00 | | 6 154 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 627.00 | | | 179 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 300 731.00 | 3 793 484.00 | 7 094 215.00 | 3 300 731.00 |
FG Production vendue services | 74 626.00 | 25 578.00 | 100 204.00 | 74 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 357.00 | 3 819 062.00 | 7 194 419.00 | 3 375 357.00 |
FM Production stockée | | | 60 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 269 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 387 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 111.00 | 30 418.00 | | 30 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 111.00 | 31 386.00 | | 30 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 111.00 | 31 386.00 | | 30 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 544.00 | 196 829.00 | | 265 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 300 632.00 | 5 337 282.00 | | 7 300 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 499 884.00 | 4 787 108.00 | | 6 499 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 749.00 | 550 174.00 | | 800 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 311.00 | | 1 496 384.00 | 1 387 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 883 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 826.00 | | 1 213 497.00 | 123 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 425.00 | | 277 718.00 | 1 263 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 5 168.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 605.00 | 182 352.00 | | 1 053 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 250.00 | 81 411.00 | | 92 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 355.00 | 100 941.00 | | 961 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 102 389.00 | 373 365.00 | | 102 389.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 389.00 | 374 970.00 | | 102 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 389.00 | 399 970.00 | | 102 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 413.00 | 611 413.00 | | 611 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 660.00 | 338 660.00 | | 338 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 229.00 | 140 229.00 | | 140 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 513.00 | 1 934 513.00 | | 1 934 513.00 |
VB T. V. A. | 96 069.00 | 96 069.00 | | 96 069.00 |
VC Groupe et associés | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075 436.00 | 374 469.00 | 1 326 999.00 | 2 075 436.00 |
VI Groupe et associés | 179 627.00 | 179 627.00 | | 179 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 233.00 | 2 128 674.00 | 2 559.00 | 2 131 233.00 |
VW T.V.A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 086.00 | 1 885 119.00 | 1 326 999.00 | 3 586 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |