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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 965.00 | 5 081.00 | 883.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 298.00 | 11 415.00 | 883.00 | 12 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 629.00 | 11 415.00 | 23 214.00 | 34 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
DH Report à nouveau | -22 567.00 | -31 730.00 | | -22 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 120.00 | 9 164.00 | | -16 120.00 |
DL TOTAL (I) | -1 060.00 | 15 060.00 | | -1 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 604.00 | 17 602.00 | | 17 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 11 949.00 | | 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626.00 | 5 361.00 | | 1 626.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 5 964.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 274.00 | 40 876.00 | | 24 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 214.00 | 55 936.00 | | 23 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | | | -983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 533.00 | 63 324.00 | | 33 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 653.00 | 54 160.00 | | 49 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 120.00 | 9 164.00 | | -16 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 982.00 | | 1 316.00 | 10 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 649.00 | | 1 316.00 | 4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 982.00 | 433.00 | | 10 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 649.00 | 433.00 | | 4 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VI Groupe et associés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |