| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533 932.00 | 1 512 298.00 | 21 634.00 | 1 533 932.00 |
AH Fonds commercial | 8 327 336.00 | 7 918 210.00 | 409 126.00 | 8 327 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 768 833.00 | 12 996 652.00 | 772 180.00 | 13 768 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 207 635.00 | 13 152 205.00 | 3 055 430.00 | 16 207 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209 773.00 | | 1 209 773.00 | 1 209 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 048 178.00 | 35 579 366.00 | 5 468 811.00 | 41 048 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459 676.00 | 820 765.00 | 1 638 911.00 | 2 459 676.00 |
BN En cours de production de biens | 95 207 624.00 | 4 499 081.00 | 90 708 543.00 | 95 207 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 792 163.00 | | 4 792 163.00 | 4 792 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 229 690.00 | 4 022 616.00 | 98 207 073.00 | 102 229 690.00 |
BZ Autres créances | 91 372 162.00 | | 91 372 162.00 | 91 372 162.00 |
CF Disponibilités | 2 435 625.00 | | 2 435 625.00 | 2 435 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590 957.00 | | 7 590 957.00 | 7 590 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 087 899.00 | 9 342 463.00 | 296 745 436.00 | 306 087 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 136 077.00 | 44 921 829.00 | 302 214 247.00 | 347 136 077.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 594 520.00 | 8 594 520.00 | | 8 594 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 205 089.00 | 1 205 089.00 | | 1 205 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 859 452.00 | 859 452.00 | | 859 452.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 689 275.00 | 26 086.00 | | 1 689 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 813.00 | 9 976 569.00 | | 1 047 813.00 |
DK Provisions réglementées | 458 752.00 | 379 056.00 | | 458 752.00 |
DL TOTAL (I) | 13 977 353.00 | 21 163 224.00 | | 13 977 353.00 |
DP Provisions pour risques | 10 539 221.00 | 7 660 214.00 | | 10 539 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 812 472.00 | 5 994 007.00 | | 4 812 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 351 694.00 | 13 654 221.00 | | 15 351 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 372 337.00 | 71 116 800.00 | | 60 372 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 369 533.00 | 89 981 905.00 | | 108 369 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 970 957.00 | 38 162 322.00 | | 52 970 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 847 152.00 | 38 269 968.00 | | 36 847 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 594.00 | 340 326.00 | | 288 594.00 |
EA Autres dettes | 4 864 833.00 | 5 948 397.00 | | 4 864 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 171 790.00 | 999 119.00 | | 9 171 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 885 199.00 | 244 818 841.00 | | 272 885 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 214 247.00 | 279 636 287.00 | | 302 214 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 385 715 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 715 204.00 | |
FM Production stockée | | | 22 372 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 615 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 702 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 206 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 800 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 609 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 866 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 017 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 543 575.00 | |
GE Autres charges | | | 17 978 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 757 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234 387.00 | 1 321 196.00 | | 1 234 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 429.00 | 973.00 | | 32 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 821 509.00 | 912 122.00 | | 821 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088 834.00 | 2 234 292.00 | | 2 088 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 563.00 | 348 058.00 | | 647 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 705.00 | 12 525.00 | | 25 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 987 216.00 | 542 260.00 | | 987 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660 485.00 | 902 844.00 | | 1 660 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 840.00 | 1 331 447.00 | | 427 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 501 073.00 | 2 915 427.00 | | 501 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 053.00 | 4 309 574.00 | | 717 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 819 276.00 | 399 342 317.00 | | 419 819 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 771 463.00 | 389 365 748.00 | | 418 771 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 813.00 | 9 976 569.00 | | 1 047 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 372 338.00 | 60 372 338.00 | | 60 372 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 970 958.00 | 52 970 958.00 | | 52 970 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 847 153.00 | 36 847 153.00 | | 36 847 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 595.00 | 288 595.00 | | 288 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864 833.00 | 4 864 833.00 | | 4 864 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 171 791.00 | 9 171 791.00 | | 9 171 791.00 |
UX Autres créances clients | 102 229 691.00 | 102 229 691.00 | | 102 229 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214 915.00 | 214 915.00 | | 214 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228 823.00 | 228 823.00 | | 228 823.00 |
VB T. V. A. | 4 318 861.00 | 4 318 861.00 | | 4 318 861.00 |
VC Groupe et associés | 81 366 697.00 | 81 366 697.00 | | 81 366 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 937.00 | 307 937.00 | | 307 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 934 928.00 | 4 934 928.00 | | 4 934 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590 957.00 | 7 590 957.00 | | 7 590 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 192 809.00 | 201 192 809.00 | | 201 192 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 885 201.00 | 272 885 201.00 | | 272 885 201.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 307.00 | | | 2 307.00 |