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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 650.00 | 153 233.00 | 8 417.00 | 161 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 372 794.00 | 321 655.00 | 51 139.00 | 372 794.00 |
AP Constructions | 1 497 778.00 | 1 306 318.00 | 191 459.00 | 1 497 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 865.00 | 44 365.00 | 2 500.00 | 46 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 705.00 | 520 334.00 | 397 371.00 | 917 705.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 816.00 | 2 345 906.00 | 743 912.00 | 3 089 816.00 |
BT Marchandises | 8 885 423.00 | 309 710.00 | 8 575 713.00 | 8 885 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 461 443.00 | 2 016 786.00 | 3 444 657.00 | 5 461 443.00 |
BZ Autres créances | 1 078 954.00 | | 1 078 954.00 | 1 078 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 951.00 | 201 992.00 | -190 041.00 | 11 951.00 |
CF Disponibilités | 3 468 635.00 | | 3 468 635.00 | 3 468 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 977 506.00 | 2 528 486.00 | 16 449 018.00 | 18 977 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 067 324.00 | 4 874 394.00 | 17 192 930.00 | 22 067 324.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 022.00 | 241 022.00 | | 241 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
DG Autres réserves | 4 468 259.00 | 3 985 543.00 | | 4 468 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 620.00 | 682 715.00 | | 757 620.00 |
DL TOTAL (I) | 5 491 003.00 | 4 933 383.00 | | 5 491 003.00 |
DP Provisions pour risques | 161 648.00 | 1 014.00 | | 161 648.00 |
DQ Provisions pour charges | | 137 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 161 648.00 | 138 274.00 | | 161 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 079.00 | 348 204.00 | | 257 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579 087.00 | 3 767 239.00 | | 3 579 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 041.00 | 6 453.00 | | 7 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 883.00 | 5 351 417.00 | | 6 039 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 896.00 | 1 130 604.00 | | 1 095 896.00 |
EA Autres dettes | 500 874.00 | 292 325.00 | | 500 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 539 215.00 | 10 896 242.00 | | 11 539 215.00 |
ED (V) | 1 065.00 | 6 177.00 | | 1 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 192 930.00 | 15 974 076.00 | | 17 192 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 539 248.00 | | 35 539 248.00 | 35 539 248.00 |
FG Production vendue services | 600 656.00 | | 600 656.00 | 600 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 139 904.00 | | 36 139 904.00 | 36 139 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 682 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 672 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 333 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 423 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 647.00 | |
GE Autres charges | | | 393 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 638 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 321.00 | 36 226.00 | | 29 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 260.00 | | | 137 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 581.00 | 56 226.00 | | 166 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 712.00 | 10 761.00 | | 81 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 712.00 | 11 208.00 | | 81 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 869.00 | 45 017.00 | | 84 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 203.00 | 316 213.00 | | 297 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 899 213.00 | 32 702 656.00 | | 36 899 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 141 593.00 | 32 019 940.00 | | 36 141 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 620.00 | 682 715.00 | | 757 620.00 |