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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 500.00 | 47 319.00 | 108 180.00 | 155 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 817.00 | | 85 817.00 | 85 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 779.00 | 48 781.00 | 193 998.00 | 242 779.00 |
BZ Autres créances | 60 528.00 | 60 000.00 | 528.00 | 60 528.00 |
CF Disponibilités | 402 786.00 | | 402 786.00 | 402 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 840.00 | 60 000.00 | 404 840.00 | 464 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 619.00 | 108 781.00 | 598 838.00 | 707 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
DG Autres réserves | 286 085.00 | | | 286 085.00 |
DH Report à nouveau | -166 537.00 | | | -166 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 315 967.00 | | | 315 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 472.00 | | | 271 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 871.00 | | | 282 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 838.00 | | | 598 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 871.00 | | | 282 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 450.00 | | 77 450.00 | 77 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 450.00 | | 77 450.00 | 77 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 962.00 | | | 100 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 014.00 | | | 99 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 433.00 | | | 256 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 653.00 | 242 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 653.00 | 156 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 893.00 | | | 169 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 817.00 | | | 85 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 545.00 | 9 984.00 | 11 747.00 | 50 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 823.00 | 9 984.00 | 11 747.00 | 49 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 261 472.00 | 261 472.00 | | 261 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 871.00 | 282 871.00 | | 282 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
ST Autres comptes | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 840.00 | | | 27 840.00 |